Создание нового счета

Перед тем как впервые создать учетную запись в инстансе брокера, вы должны сделать хотя бы одну настройку для каждой из следующих категорий: Aggregator setting, Margin Profile, Netting Setting, Tax Profile and Tariff. Команда администраторов уже создала свои брокерские счета с типами Personal и Nominal в инстансе брокера, а также предварительно установила по одной настройке Aggregator setting, Margin Profile, Netting Setting, Tax Profile and Tariff.

Создание счета для вашей компании

Вы получаете платформу для вашей компании с корпоративным профилем, предварительно созданным администратором системы. Кроме того, открыт как минимум один real account со связанными коннекторами (если вы предоставили нам информацию о них). Для правильного ведения внутреннего учета необходимо открыть как минимум два счета - лицевой и номинальный. Количество счетов не ограничено.

Для того чтобы ваш лицевой счет распознавался системой именно как ваш собственный счет, вам необходимо создать такой счет, чтобы у него были одинаковые идентификаторы клиента и поставщика. Как это сделать, смотрите ниже:

1. Войдите в свой профиль
2. Нажмите кнопку
3. Выберите Accounting type - Personal.
4. Выберите Provider ID по умолчанию

Создание номинального счета для вашей компании:

1. Введите свой профиль
2. Нажмите кнопку
3. Выберите Accounting type - Nominal
4. Выберите Management type - Current