Настройки отчетов

В этом разделе вы можете настроить параметры для отправки брокерских отчетов.

Локализация

Блок позволяет задать Название компании (брокера), отображаемое на разных языках.

При нажатии на поле Язык отобразится селектор, в котором можно выбрать дополнительные языки и указать для них предпочитаемое отображаемое название.

Компания

Данный подраздел предназначен для заполенния данных о компании, которые будут использоваться в отчетах.

Название	Описание/Где используется
Название компании	Полное название компании. Используется в KYC; EOD-отчетах; во всех письмах, если указан Адрес компании.
Адрес	Адрес компании. Используется в EOD-отчетах, во всех письмах.
Адрес офиса	Адрес офиса компании. Используется в брокерском отчете.
Зарегистрированный адрес компании	Адрес регистрации компании. Используется в брокерском отчете.
Адрес администрации компании	Адрес администрации компании. Используется в брокерском отчете.

Все указанные поля могут быть использованы для подстановки в формы KYC, если добавлены в шаблон Документа.

Контакты

Данный подраздел предназначен для заполенния контактной информации о компании, которые будет использоваться в рамках связи с клиентами.

Название	Описание/Где используется
Номер телефона компании	Телефон для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Email отправителя	Электронная почта отправителя (Поле “from” в письмах).
Email технической поддержки	Электронная почта поддержки для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Контактный email	1. Приветственная информация для новых пользователей. Например, “Пожалуйста, обратитесь к данному письму для получения информации о том, как пополнить свой счет. Если у Вас возникнут какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу {Contact email}.”. 2. Действия с анкетированием (анкета принята, анкета отклонена, проводится проверка анкеты).
Тип дневного отчета	Тип ежедневного отчета.
Сайт	Ссылка на внешний сайт брокера (при наличии).
Интервал отчета	Выбор интервала отчета, отправляемого клиентам. Отчеты генерируются во вкладках Клиент и Периодический раздела Дневные операции.
Automatically send client report	Автоматическая отправка клиентского отчета - галочка включает автоматическую отправку клиентского отчета.
XLSX-версия	при включении данной галочки, клиенту при закрытии дня будет дополнительно направлен отчет в формате XLSX.

Информация по интервалам отчетов:

• Ежедневно - отчет формируется при закрытии торгового дня.
• Еженедельно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарной недели за интервал с первого торгового дня недели по последний.
• Ежемесячно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарного месяца за интервал с первого торгового дня месяца по последний.
• Ежеквартально - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня квартала за интервал с первого торгового дня квартала по последний.
• Ежегодно - отчет формируется только при закрытии последнего торгового дня календарного года за интервал с первого торгового дня года по последний.

Оформление отчетов

Юридическая информация, предоставляемая в отчетах.

Название	Описание/Где используется
Личная подпись	Личная подпись. Используется на нижней странице EOD-отчетов.
Нижний колонтитул последней страницы	Используется на нижней странице EOD-отчетов, состоит из Заголовка содержимого информации отчета и Тела содержимого информации отчета. Для колонтитула можно добавить несколько блоков с помощью кнопки Добавить новый.
Нижний колонтитул каждой страницы	Информация в футере отчетов. Используется в EOD-отчетах.

Информационное письмо

Название	Описание/Где используется
Сайт	Ссылка на вебсайт в электронном письме.
Email	Адрес электронной почты в электронном письме.
Номер телефона	Номер телефона в электронном письме.
Нижний колонтитул	Информация в футере электронного письма.

Подтверждение сделки контрагента

Название	Описание/Где используется
Текст подтверждения	текст, задаваемый при подтверждении сделки в разделе Бэк-офис.
Нижний колонтитул	текст, задаваемый при подтверждении расчетов в разделе Бэк-офис.

Клиентское подтверждение сделки

В блоке настроек можно указать, какие данные будут отображаться клиенту в документу о подтверждении сделки:

Показать контрагента - включает в подтверждении сделки отображение поля Контрагент из сделки. Показать номер счета - включает в подтверждении сделки отображение номера счета из сделки. Также в поле отображаются данные из поля Client description for reports настроек счета. Показать название счета - включает в подтверждении сделки отображение название счета из сделки.

Опции

Настройка Не использовать логотип позволяет отключить логотип брокера в приложении:

Список отчетов

Блок предназначен для настройки отображения доступных отчетов в разделе Отчеты.

При нажатии кнопки Добавить отчет, откроется сайдпейдж, содержащий все отчеты, доступные в платформе. Для удобства, в сайдпейдже реализован Поиск по конкретному отчету и фильтрация по Типу доступных отчетов:

При нажатии на +, отчет будет добавлен в список. После сохранения настроек брокера, отчет отобразится в соответствующем разделе платформы.