Дневные операции

Сводка

В данном разделе собраны все действия, которые нужно предпринять для того, чтобы успешно закрыть день.

Генерация Дневных отчетов для клиентов, а также корректное формирование ряда других отчетов возможна только после закрытия дня.

Рекомендуется закрывать дни вовремя, иначе корректная работа системы не гарантирована.

Важно! Если по какому-либо из существующих счетов не закрыто 50 и более дней, то возможность заводить на нем сделки в датах, превышающих последний закрытый день на 7 и более, будет заблокирована.

---

Количество незакрытых дней в брокере отображается в списке рядом с наименованием раздела:

---

Для удобства переключения между днями в календаре можно использовать горячие клавиши Shift + ➝ и Shift + ⭠.

В разделе доступна фильтрация счетов для последующего проведения операций:

• Все - выбор всех счетов;
• Клиент - выбор только клиентских счетов;
• Провайдер - выбор только счетов провайдера;
• Внутренний - выбор только внутренних счетов;
• Группа счетов - выбор одной или нескольких групп счетов;
• Счет - выбор одного или нескольких счетов.

Обратите внимание! При переходе из раздела Дневные операции в любой другой раздел, настройки фильтрации счетов сохряняются.

Статус

Во вкладке указаны все дневные операции внутри брокера, которые требуют ручного проведения.

Для проведения любого из типов операций, необходимо нажать на красную кнопку с изображением треугольника напротив нее. При успешном проведении операции, на месте красной кнопки появится зеленая иконка с галочкой. Операции, для которых проведение не является необходимым, отмечены желтой иконкой с восклицательным знаком.

Обратите внимание! Операции по неттингам, готовые к проведению и отмеченные желтой иконкой, являются опциональными.

Также при проведении любой из операций возникает уведомление об успешном ее проведении или об ошибке. При возникновении ошибок, связанных с управляемым профилем брокера (например, вайт лейблом) в уведомлении указывается ID и профиль такого брокера.

Для перехода в раздел с нужным типом операций и просмотра деталей по ним в разрезе инструментов/счетов, достаточно нажать на название самой операции.

При клике на поля Открытые счета или Закрытые счета, откроется сайдпейдж, в котором можно будет выбрать соответствующие счета для отображения информации по ним в разделе.

Примечание для счетов в статусе Инициализирован: Если после закрытия дня создан счет в этом статусе (в счетах не указана Дата открытия, пока он не перейдет в статус Активен), то он отображается в Открытых счетах во всех предыдущих днях, что является нормальным поведением системы. Это не влияет на закрытие последующих дней. При следующем закрытии дня все дни будут также закрыты и для него.

Кнопка Закрыть день предназначена для закрытия дня на счетах, выбранных с помощью фильтров. Кнопка Переоткрыть день открывает закрытые дни на счетах, выбранных с помощью фильтра. Рядом с кнопкой отображается счетчик закрытых счетов в брокере.

Кнопка Закрыть день окончательно предназначена для закрытия дня в профиле брокера. Она отображается только в том случае, если предварительно проведены все необходимые дневные операции и закрыты дни для всех счетов.

Кнопка Открыть заново открывает уже закрытый день в профиле брокера. Кнопка Reopen day finally позволяет переоткрыть несколько дней в профиле брокера, начиная с текущей выбранной даты и заканчивая последней закрытой.

Обратите внимание! Если переоткрыть день хотя бы для одного из счетов, день в брокере также будет переоткрыт.

• Счета в управлении это могут быть либо счета, открытые у брокера, которые открыты в других организациях, которые пользуются платформой; либо это счет основного брокера у вайт лейбла. Если вайт лейбл уже закрыл день, то брокер не может ничего поменять самостоятельно, пока вайтлейбл не закроет день в своем инстансе.

Обратите внимание! При отсутствии соединения с бэкофис-модулем платформы, функционал раздела будет недоступен, а над вкладками отобразится соответствующая ошибка:

Ставки EOD

В разделе указаны курсы закрытия дня по инструментам. Подробности о функционале описаны в статье Ставки EOD.

Сделки позиции

• Свопы - сделки свопов генерируются автоматически на основе настроек. Даты валютирования учитывают праздничные дни. Информация о свопах описана в соответствующей статье раздела помощи.

• Ставки закрытия свопов применяются к брокеру, если у него установлены свопы по каким-либо инструментам. Функционал описан в статье.

• Информация об Обособленных сделках описана в соответствующей статье раздела помощи.

• Необработанные сделки - здесь могут возникнуть сделки в случае каких-то возможных ошибок в системе, коде, поломок или багов системы.

Пример: Сделки, которые обработались trading engine, а платформой нет. Trading engine это часть программного обеспечения, которое ведет учет всех открытых ордеров на рынке и генерирует новые сделки, если два ордера могут быть исполнены друг другом. Если сделки тут оказались - сам брокер не сможет ничего сделать, система не позволит ему закрыть день. Чтобы это обработать необходимо провести их через раздел Failed executions (это может сделать только администратор платформы), либо удалить. В том случае если головной брокер вручную вносит какие-то сделки или транзакции по счету клиента в систему.

• Просроченные позиции относятся к инструментам, которые достигли даты экспирации. Они требуют закрытия по реальному закрытию, как сделал провайдер ликвидности. Инфонмация о просроченных позициях доступна в соответствующей статье.

Сделки внутри события

Дивиденды

Информация о Дивидендах доступна в статье раздела помощи.

Сплиты

Информация о Сплитах описана в соответствующей статье раздела помощи.

Комиссии за хранение

Информация о Комиссиях за хранение описана в соответствующей статье раздела помощи.

Минимальные комиссии за хранение

В этой вкладке можно провести сделки комиссии за хранение, если в настройках тарифа установлена Минимальные комиссии за хранение. Такая комиссия применяется, если сумма проведенной месячной транзакции меньше минимального установленного значения.

При использовании настройки минимального объема, комиссия за хранение начисляется каждый день и списывается одной транзакцией в конце месяца.

Обратите внимание! При использовании функции Авто-неттинг в настройках неттингов транзакции по списанию комиссии происходят ежедневно.

С помощью кнопки Провести комиссии за хранение, могут быть проведены все транзакции сразу.

Обратите внимание! Отменить совершенные транзакции можно только из раздела История или из подраздела транзакций конкретного счета.

Комиссия копитрейдинга

Во вкладке отображаются комиссии за подписки на публичные счета. Информация о комиссиях копитрейдинга доступна в статье

Комиссия посредника

Комиссия посредника - это плата за приведенных в систему клиентов. Информация о комиссиях посредника доступна в статье.

Купоны

Купонные выплаты касаются облигаций (бондов) и работают по такому же принципу, как дивиденды по акциям.

В таблице отражены следующие поля:

Название	Описание
Счет	номер счета
Инструмент	название инструмента
Объем позиции	объем инструмента в позиции
Котируемый объем	объем инструмента в котируемой валюте инструмента
Ставка	ставка купона, указанная в информации об инструменте
Цена купона	цена в пересчете на один купон (Котируемый объем / Объем позиции)
Дата валютирования	дата валютирования, указанная в информации об инструменте
Дата сделки	дата сделки
Статус	статус проведения операции

При нажатии на кнопку Создать купоны, все купонные выплаты на текущий день будут проведены.

---

При выборе нескольких проведенных операций во вкладке, их можно отменить, нажав кнопку Отменить в нижней части экрана.

---

В подразделе доступна фильтрация по Инструменту.

Транзакции

Функционал подраздела Транзакции описан в соответствующей статье.

Автоматизация

В подразделе Автоматизация вы можете настроить автоматическое проведение дневных операций.

Важно! Для того, чтобы заданные настройки автоматизации работали, предварительно нужно закрыть все предыдущие дни в системе.

---

Рекомендуется настраивать время для автоматического проведения операций в той последовательности, в которой они указаны в разделе.

Для корректного проведения операций, время первой из них должно быть установлено не менее чем на 00:01.

Разница во времени между проведением операций должна составлять не менее минуты. {.is-warning}

Корректная последовательность операций:

1. Ставки закрытия свопа
2. Свопы
3. Просроченные позиции
4. Дивиденды
5. Сплиты
6. Комиссии за хранение
7. Комиссия посредника
8. Купоны
9. Комиссии за финансирование
10. Комиссия копитрейдинга
11. Конверсии
12. Неттинги
13. Автозакрытие
14. Окончательное закрытие дня

При нажатии на + возле любой из операций, будет открыто окно настройки ее автоматизации. Для операции окончательного закрытия дня (Закрыть день окончательно), необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

Обратите внимание! Время проведения операций устанавливается в выбранном Часовом поясе EOD в настройках брокера. Если он не указан - используется Часовой поясброкера.

---

В появившемся окне доступно несколько типов счетов, для которых можно настроить автоматизацию:

Название	Описание
Все	все счета
Клиент	клиентские счета
Провайдер	счета провайдера
Внутренний	внутренние счета
Аккаунт группа	счета, принадлежащие выбранной группе счетов
Счет	самостоятельный выбор отдельных счетов для настройки автоматизации

Обратите внимание! Поле Счет будет доступно для выбора только в том случае, если настройка выполняется для отдельных счетов.

Для каждой из операций доступны следующие настройки:

Название	Описание
Дата неттинга	время проведения операции
День исполнения	день проведения операции (Сегодня, Следующий день или Следующий рабочий день)
Сообщение об успехе	сообщение об успехе при проведении операции
Сообщение об ошибке	сообщение о неудаче при проведении операции

Важно! Если в настройках брокера включена опция торговли без выходных - Торговля без выходных, то в поле День исполнения необходимо выбрать значение Сегодня или Следующий день.

Сообщения об успехе или неудаче задаются самостоятельно и позволят легче определять статус операции в разделе уведомлений История ➝ Уведомления.