Дневные операции

Сводка

В данном разделе собраны все действия, которые нужно предпринять для того, чтобы успешно закрыть день.

Рекомендуется закрывать дни вовремя, иначе корректная работа системы не гарантирована.

Для удобства переключения между днями в календаре можно использовать горячие клавиши Shift + ➝ и Shift + ⭠.

В разделе доступна фильтрация счетов для последующего проведения операций:

• Все - выбор всех счетов;
• Клиент - выбор только клиентских счетов;
• Провайдер - выбор только счетов провайдера;
• Внутренний - выбор только внутренних счетов;
• Группа счетов - выбор одной или нескольких групп счетов;
• Счет - выбор одного или нескольких счетов.

Обратите внимание! При переходе из раздела Дневные операции в любой другой раздел, настройки фильтрации счетов сохряняются.

Статус

Во вкладке указаны все дневные операции внутри брокера, которые требуют ручного проведения.

Для проведения любого из типов операций, необходимо нажать на красную кнопку с изображением треугольника напротив нее. При успешном проведении операции, на месте красной кнопки появится зеленая иконка с галочкой. Операции, для которых проведение не является необходимым, отмечены желтой иконкой с восклицательным знаком.

Обратите внимание! Операции по неттингам, готовые к проведению и отмеченные желтой иконкой, являются опциональными.

Также при проведении любой из операций возникает уведомление об успешном ее проведении или об ошибке. При возникновении ошибок, связанных с управляемым профилем брокера (например, вайт лейблом) в уведомлении указывается ID и профиль такого брокера.

Для перехода в раздел с нужным типом операций и просмотра деталей по ним в разрезе инструментов/счетов, достаточно нажать на название самой операции.

При клике на поля Открытые счета или Закрытые счета, откроется сайдпейдж, в котором можно будет выбрать соответствующие счета для отображения информации по ним в разделе.

Кнопка Закрыть день предназначена для закрытия дня на счетах, выбранных с помощью фильтров. Кнопка Переоткрыть день открывает закрытые дни на счетах, выбранных с помощью фильтра. Рядом с кнопкой отображается счетчик закрытых счетов в брокере.

Кнопка Закрыть день окончательно предназначена для закрытия дня в профиле брокера. Она отображается только в том случае, если предварительно проведены все необходимые дневные операции и закрыты дни для всех счетов.

Кнопка Открыть заново открывает уже закрытый день в профиле брокера. Кнопка Reopen day finally позволяет переоткрыть несколько дней в профиле брокера, начиная с текущей выбранной даты и заканчивая последней закрытой.

Обратите внимание! Если переоткрыть день хотя бы для одного из счетов, день в брокере также будет переоткрыт.

• Счета в управлении это могут быть либо счета, открытые у брокера, которые открыты в других организациях, которые пользуются платформой; либо это счет основного брокера у вайт лейбла. Если вайт лейбл уже закрыл день, то брокер не может ничего поменять самостоятельно, пока вайтлейбл не закроет день в своем инстансе.

Ставки EOD

В разделе указаны курсы закрытия дня по инструментам. Ставки EOD загружаются автоматически из источника, привязанного к платформе. При необходимости можно подключить другие источники. Ставки загружаются в систему в 00 часов по часовому поясу, установленному в настройках брокера.

Курсы заполняются автоматически в момент закрытия дня. При необходимости, курс по инструменту можно изменить, внеся в строке с ним нужное значение и нажав на кнопку Сохранить.

Обратите внимание! В разделе также отображаются инструменты, участвующие в расчете маржи (например, при наличии ставки закрытия дня для опциона также будет отображаться базовый инструмент для этого опциона).

Во вкладке доступен фильтр по Инструменту.

---

При нажатии кнопки Заполнить ставки EOD открывается сайдпейдж, в котором можно заполнить курсы EOD, выбрав Дату, в которой система будет искать курс и указать в поле История счета EOD счет с которого система будет заполнять цены.

Если включена галочка Последняя цена, то при отсутствии курса закрытия дня на внешнем счете, система будет использовать последнюю найденную в системе цену.

При включении галочки Строгая дата - система будет искать цены строго в том дне, в который они запрошены.

Более подробно логика автоматического заполнения курсов EOD описана в статье Настройка EOD курсов.

Часовой пояс EOD

Часовой пояс EOD, установленный в настройках брокера – согласно этому часовому поясу осуществляются ежедневные сделки и день закрывается. Если часовой пояс EOD не установлен, то дневные операции осуществляются в соответствии с часовым поясом Брокера.

Сделки позиции

• Свопы - сделки свопов генерируются автоматически на основе настроек. Даты валютирования учитывают праздничные дни. Информация о свопах описана в соответствующей статье раздела помощи.

• Ставки закрытия свопов применяются к брокеру, если у него установлены свопы по каким-либо инструментам. Функционал описан в статье.

• Информация об Обособленных сделках описана в соответствующей статье раздела помощи.

• Необработанные сделки - здесь могут возникнуть сделки в случае каких-то возможных ошибок в системе, коде, поломок или багов системы.

Пример: Сделки, которые обработались trading engine, а платформой нет. Trading engine это часть программного обеспечения, которое ведет учет всех открытых ордеров на рынке и генерирует новые сделки, если два ордера могут быть исполнены друг другом. Если сделки тут оказались - сам брокер не сможет ничего сделать, система не позволит ему закрыть день. Чтобы это обработать необходимо провести их через раздел Failed executions (это может сделать только администратор платформы), либо удалить. В том случае если головной брокер вручную вносит какие-то сделки или транзакции по счету клиента в систему.

• Просроченные позиции относятся к инструментам, которые достигли даты экспирации. Они требуют закрытия по реальному закрытию, как сделал провайдер ликвидности. Инфонмация о просроченных позициях доступна в соответствующей статье.

Сделки внутри события

Дивиденды

Информация о Дивидендах доступна в статье раздела помощи.

Сплиты

Информация о Сплитах описана в соответствующей статье раздела помощи.

Комиссии за хранение

Комиссия за хранение ценных бумаг рассчитывается ежемесячно и отображается в процентах годовых.

Обратите внимание! Комиссия за хранение не начисляется на шорт-позиции.

Для таких сделок в разделе предусмотрены следующие столбцы:

Название	Описание
Счет	Счет, на котором проведена сделка
Инструмент	Инструмент, для которого начислена комиссия
Количество активов	Объем инструмента, на который будет начислена комиссия
Размер котировки	Котируемый объем
Курс на конец дня	Цена инструмента на момент закрытия дня
Комиссия за хранение, %	Кумулятивное значение комиссии на текущий день, в процентах
ID сделки	Идентификатор сделки в системе
Дата сделки	Дата заключения сделки
Дата валютирования	Дата валютирования сделки
Статус	Статус комиссии
Комментарий	Комментарий к сделке (как правило - указание даты, за которую начислена комиссия)

Комментарии к статусам: Готов - сделка готова к проведению Существует - сделка проведена Закройте предыдущий день - необходимо закрыть предыдущие операционные дни для возможности проведения сделки

Важно! При пятидневной торговле, комиссии за хранение к проведению формируются только за рабочие дни: со вторника по пятницу - стандартная комиссия рассчитанная за каждый предыдущий день хранения, а в понедельник - тройная комиссия (за пятницу и выходные). Если в настройках брокера включена настройка Торговля без выходных, то за каждый из семи дней недели формируется стандартная комиссия.

Минимальные комиссии за хранение

В этой вкладке можно провести сделки комиссии за хранение, если в настройках тарифа установлена Минимальные комиссии за хранение. Такая комиссия применяется, если сумма проведенной месячной транзакции меньше минимального установленного значения.

При использовании настройки минимального объема, комиссия за хранение начисляется каждый день и списывается одной транзакцией в конце месяца.

Обратите внимание! При использовании функции Авто-неттинг в настройках неттингов транзакции по списанию комиссии происходят ежедневно.

С помощью кнопки Провести комиссии за хранение, могут быть проведены все транзакции сразу.

Обратите внимание! Отменить совершенные транзакции можно только из раздела История или из подраздела транзакций конкретного счета.

Copytrading fees

Во вкладке отображаются комиссии за подписки на публичные счета.

Комиссии можно провести одномоментно, нажав кнопку Make copytrading fee в правом верхнем углу таблицы.

Каждую комиссию для каждого отдельного счета можно провести, нажав на кнопку Make copytrading fee в строке таблицы с ней.

Комиссия посредника

Комиссия посредника - это плата за приведенных в систему клиентов. Информация о комиссиях посредника доступна в статье.

Купоны

Купонные выплаты касаются облигаций (бондов) и работают по такому же принципу, как дивиденды по акциям.

В таблице отражены следующие поля:

Название	Описание
Счет	номер счета
Инструмент	название инструмента
Объем позиции	объем инструмента в позиции
Котируемый объем	объем инструмента в котируемой валюте инструмента
Ставка	ставка купона, указанная в информации об инструменте
Цена купона	цена в пересчете на один купон (Котируемый объем / Объем позиции)
Дата валютирования	дата валютирования, указанная в информации об инструменте
Дата сделки	дата сделки
Статус	статус проведения операции

При нажатии на кнопку Создать купоны, все купонные выплаты на текущий день будут проведены.

В подразделе доступна фильтрация по Инструменту.

Транзакции

Функционал подраздела Транзакции описан в соответствующей статье.

Автоматизация

В подразделе Автоматизация вы можете настроить автоматическое проведение дневных операций.

Рекомендуется настраивать время для автоматического проведения операций в той последовательности, в которой они указаны в разделе.

Важно! Для того, чтобы заданные настройки автоматизации работали, предварительно нужно закрыть все предыдущие дни в системе.

Для корректного проведения операций, время первой из них должно быть установлено не менее чем на 00:01.

Разница во времени между проведением операций должна составлять не менее минуты.

{.is-warning}

При нажатии на + возле любой из операций, будет открыто окно настройки ее автоматизации. Для операции окончательного закрытия дня (Закрыть день окончательно), необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

В появившемся окне доступно несколько типов счетов, для которых можно настроить автоматизацию:

Название	Описание
Все	все счета
Клиент	клиентские счета
Провайдер	счета провайдера
Внутренний	внутренние счета
Аккаунт группа	счета, принадлежащие выбранной группе счетов
Счет	самостоятельный выбор отдельных счетов для настройки автоматизации

Обратите внимание! Поле Счет будет доступно для выбора только в том случае, если настройка выполняется для отдельных счетов.

Для каждой из операций доступны следующие настройки:

Название	Описание
Дата неттинга	время проведения операции
День исполнения	день проведения операции (Сегодня, Следующий день или Следующий рабочий день)
Сообщение об успехе	сообщение об успехе при проведении операции
Сообщение об ошибке	сообщение о неудаче при проведении операции

Важно! Если в настройках брокера включена опция торговли без выходных - Торговля без выходных, то в поле День исполнения необходимо выбрать значение Сегодня или Следующий день.

Сообщения об успехе или неудаче задаются самостоятельно и позволят легче определять статус операции в разделе уведомлений История ➝ Уведомления.