Комиссии копитрейдинга

Во вкладке отображаются операции по движению средств между счетами, сформированные при взимании комиссий за копитрейдинг:

---

При нажатии кнопки Начислить комиссию за копитрейдинг в верхней части таблицы - будут проведены все доступные за день операции по списанию и распределению комиссии.

Для проведения нескольких выбранных операций - необходимо выбрать их в таблице и нажать аналогичную кнопку в нижней части экрана.

---

Таблица содержит следующую информацию:

Название	Описание
Счет	ID счета, с которого списаны средства.
ID публичного счета	ID публичного счета, за подписку на который взимается комиссия.
Кредит	Счет, на который начислены средства.
Объем	Объем средств, указанный в операции по начислению или распределению комиссии.
Дата валютирования	Дата операции.
ID транзакции	Идентификатор транзакции, сформированной для начисления комиссии публичному счету.
Parent Transaction ID	Идентификатор родительской транзакции, сформированной для начисления комиссии публичному счету. Устанавливается для транзакций, сформированных для начисления комиссий на счета брокера или технологического посредника.
Подтип	Подтип транзакции: Copytrading fee - устанавливается для комиссии, выплаченной со счета подписки на номинальный счет брокера и для комисии, выплаченной с номинального счета брокера на инвойс-счет владельца публичного счета; Copytrading broker fee - для комиссии брокера, выплаченной подписчиком публичного счета на номинальный счет брокера (устанавливается в Настройках копитрейдинга брокера).
Copy trading subscription status	Статус подписки на публичный счет. Устанавливается только для записей с транзакциями начисления комиссии на публичный счет.
Статус	Статус операции: Существует - операция проведена; Готово - операция готова к проведению.
Комментарий	Автоматически созданный для операции комментарий.
Закрыто	Да, если подписка закрыта.
Действия	Начислить комиссию за копитрейдинг - для проведения конкретной операции, Отмена - для отмены операции.

После проведения операций, в разделе Транзакции появится несколько транзакций с типом Сервисный сбор и подтипом Copytrading fee.

В настройках брокер может устанавливать комиссию за использование публичного счета другого брокера, а также комиссию технологическому посреднику.

Для публичных счетов, созданных внутри брокера проводятся транзакции на сумму комиссии за вычетом комиссии брокера:

• Со специального счета клиента на счет для комиссий (номинальный счет брокера или счет для комиссий, указанный в Настройках копитрейдинга);
• Со счета для комиссий на инвойс-счет, сформированный системой при создании публичного счета.

Для публичных счетов, предоставленных другим брокером, проводятся следующие транзакции:

• Со счета для комиссий на счет технологического посредника (Unity);
• С номинального счета на счет комиссий, указанный при предоставлении публичного счета брокеру. Внутри брокера, предоставляющего публичный счет, транзакции проводятся по сценарию выше.

Статусы подписок

Статус	Описание
Активный	клиентский счет подписан на публичный
Отменено	подписка прекращена, но на счете присутствует Будущий баланс по валюте счета (остатки не переведены со специального счета на торговый).
Отмена	подписка прекращена, но позиции на клиентском счете, возникшие при подписке, еще не закрыты, а средства не переведены на торговый счет. Для прекращения подписки необходимо провести операции во вкладке Copytrading accounts раздела Дневных операций.
Приостановлено	Устанавливается при недостатке средств на клиентском счете, при маржин-колле или вручную из Подписок на публичные счета
Закрыто	После того, как подписке присвоен статус Отменено и все Будущие балансы счета равны нулю, она переходит в этот статус и более не значится как активная для подписчика.

Периодичность начисления комиссий

Комиссии типа Фиксированная начисляются с периодичностью, установленной в настройках публичного счета.

Первый расчетный период начинается в момент оформления подписки. Следующая дата начисления определяется путем прибавления выбранного периода к дате подписки.

Если соответствующей даты в следующем месяце нет, дата начисления устанавливается на последний существующий день этого месяца.

Например:

• дата подписки: 12 мая;
• периодичность: еженедельно;
• следующая дата начисления: 19 мая.

---

• дата подписки: 12 мая;
• периодичность: ежемесячно;
• следующая дата начисления: 12 июня.

Комиссия типа Деление прибыли рассчитывается на основании общего P/L по подписке с момента ее создания. Результаты отдельных позиций не рассматриваются изолированно. При расчете система учитывает совокупный результат всех операций, относящихся к подписке, а также комиссию, списанную ранее.

Расчет справедливой комиссии (принцип HWM) для деления прибыли с заданным периодом

Комиссия по типу подписки Деление прибыли рассчитывается по принципу High Watermark (HWM) - платформа отслеживает накопленный результат и не берет двойную комиссию с одной и той же прибыли.

Формула расчета

При списании комиссии (конец периода, закрытие позиции, отписка) используются следующие формулы:

Справедливая комиссия = (Итого P/L + Уплаченная комиссия) × C

Если Справедливая комиссия больше Уплаченной комиссии, то:

• Текущая комиссия рассчитывается как разница между Справедливой и Уплаченной комиссиями;
• Проводится транзакция по списанию Текущей комиссии;
• Показатель Уплаченной комиссии обновляется:
  • Уплаченная комиссия (новая) = Уплаченная комиссия + Текущая комиссия

где:

• Итого P/L - общий P/L по счету с начала подписки;
• Уплаченная комиссия - уже списанная комиссия по профитшерингу (сумма ранее проведенных транзакций);
• C - процент комиссии (Процент распределения прибыли);
• Текущая комиссия - размер комиссии к списанию в текущий момент.

Примеры расчётов

Сценарий 1: Прибыль в двух последовательных периодах

Этап	Описание
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = X1, где X1 > 0. Комиссия рассчитывается с X1 и списывается.
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = X2, где X2 > 0. Итого P/L = X1 + X2. Поскольку комиссия с X1 уже была уплачена, комиссия списывается с прибыли X2.
День 3 - отписка в середине дня	Дневной P/L < 0. Дополнительная комиссия не списывается, подписка закрывается.

---

Сценарий 2: Прибыль не перекрыла предыдущий убыток

Этап	Описание
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = -X1. Комиссия не списывается.
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = X2, но Итого P/L = -X1 + X2 < 0. Комиссия не списывается.
День 3 - отписка в середине дня	Итого P/L становится положительным. Комиссия рассчитывается с положительного накопленного результата и списывается при закрытии подписки.

---

Сценарий 3: Прибыль перекрыла предыдущий убыток

Этап	Описание
День 1 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = -X1. Комиссия не списывается.
День 2 - конец инвестиционного периода	Дневной P/L = X2, при этом Итого P/L = -X1 + X2 > 0. Комиссия рассчитывается с положительного Итого P/L, то есть с прибыли, оставшейся после компенсации убытка.
День 3 - отписка в середине дня	Комиссия повторно рассчитывается по накопленному результату. Из справедливой комиссии вычитается уже уплаченная комиссия. Если полученная разница положительна, она списывается.

Комиссии брокера

Если в Настройках копитрейдинга брокера установлены такие комиссии, как Default percent и Exclusive percent, транзакции к проведению по ним формируются в дату возникновения комиссии, уплачиваемой владельцу публичного счета.

Комиссия брокера рассчитывается исходя из комиссии, полученной владельцем публичного счета:

Комиссия брокера (Copytrading broker fee) = Комиссия владельца (Copytrading fee) x Комиссия (Default percent или Exclusive percent, установленная в настройках брокера)

Например: Рассчитанная комиссия владельца публичного счета = 20 USD Default percent, установленный в брокере = 50% Комиссия брокера (Copytrading broker fee) = 20 x 50 / 100 = 10 USD Сумма комиссий, уплаченных клиентом = 20 USD + 10 USD = 30 USD