Финансы

В разделе Финансы отображается информация о ваших депозитах и выводах средств.

Счета

В блоке отображаются доступные вашему профилю счета:

Для отображения информации по любому из счетов, достаточно нажать на него в списке.

Кнопки с изображением кошелька и стрелок используются для депозита средств на счет и вывода с него.

Важно! Для ввода и вывода средств используется счет выбранный в блоке счетов. Рекомендуется обращать на это внимание при проведении операций по вводу/выводу средств.

Кнопка с изображением двух стрелок используется для трансфера средств между своими счетами.

Кнопка Добавить счет открывает сайдпейдж для создания нового счета, в котором достаточно указать название счета и группу счетов (рекомендуем уточнить необходимую группу у вашего брокера). При нажатии кнопки Создать счет, он отразится в блоке:

Распределение активов

В блоке отображена диаграмма распределения имеющихся на счете активов в разрезе категорий:

В правой части блока указаны объемы активов по категориям в валюте счета.

Для отображения диаграммы и показателей в процентном виде, достаточно нажать кнопку Процент.

Если на счете активов нет - вместо диаграммы будет отображена соответствующая заглушка.

Запросы

В таблице отображается информация об запросах на депозит/вывод средств, сделанных на текущем счете. Статус запроса будет изменяться по мере обработки запроса брокером. Фильтры позволяют переключаться между типами платежей, выбирать даты транзакций и статусы платежей.

Наполнение таблицы:

Название	Описание
Статус	текущий статус запроса
Тип платежа	депозит или вывод средств
Объем	объем средств в запросе
Способ оплаты	выбранный при создании запроса способ оплаты
ID транзакции	ID транзакции во внешней системе (если имеется)
Время транзакции	время создания запроса
Описание	описание из запроса, если было добавлено

Статусы запросов:

Название	Описание
Новый	все созданные запросы
Принят	статус, указывающий, что запрос принят брокером в обработку
Выполнен	устанавливается для запросов, удовлетворенных администратором системы
Отклонен	означает что запрос отклонен администратором системы
Заблокирован	блокировка запроса администратором. В комментарии отображается причина отказа
Отменен клиентом	означает, что запрос был отменен клиентом
Обработка	этот статус указывает на то, что запрос находится в процессе обработки платежной системой. В этот статус запрос может быть переведен вручную из статуса Принят

Кнопка Добавить запрос открывает сайдпейдж для создания нового запроса на депозит/вывод средств.

Важно! Кнопка доступна только если профиль верифицирован.

---

Кнопка Способы оплаты открывает таблицу доступных способов оплаты:

В таблице доступна сортировка по дате добавления способа оплаты. Для способов оплаты доступны фильтры по Типу актива, Валюте и Статусу.

При нажатии на способ оплаты в списке, можно просмотреть его детали:

Добавление способа оплаты

Добавить новый способ оплаты можно нажав на кнопку Добавить метод оплаты, в открывшемся сайдпейдже заполнить поля, указанные ниже и нажать кнопку Добавить:

Поле Валюта позволяет указать валюту, которая будет использована для способа оплаты. В поле Тип стратегии определяется предназначение способа оплаты - вывод или ввод средств. В поле Платежная система на выбор предоставляются доступные в платформе системы платежей.

• Реквизиты получателя:

Название	Описание
Имя бенефициара	название получателя в банке
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов
Название банка	название банка-получателя средств
Bank/branch address	адрес банка или его отделения (опционально)
Адрес бенефициара	адрес получателя средств (опционально)
Номер счета	номер счета-получателя в банке
IBAN	международный номер банковского счета

Обратите внимание! При создании платежного метода достаточно заполнить только одно из полей Номер счета или IBAN.

• Банк-посредник:

Название	Описание
Банк-посредник	название банка-корреспондента
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов
Счет банка-посредника	номер счета корреспондентского банка

Обратите внимание! Если заполнено одно из полей блока Банк-посредник, необходимо заполнить остальные обязательные поля.

В поле Название способа оплаты можно задать способу оплаты произвольное название.

В поле Выберите файл или перетащите сюда можно загрузить документы для верификации в виде текста или изображения, размером до 10 мегабайт.

Обратите внимание! Редактирование существующих методов оплаты невозможно.

Также обратите внимание! Поле ИНН платежного метода типа ЦБРФ допускает введение 10, 12 или 14 символов.

---

Перевод

В таблице отображается информация об запросах на трансфер средств между своими счетами.

Наполнение таблицы:

Название	Описание
ID транзакции	ID транзакции в системе
Количество	объем средств в запросе
Актив	актив, использованный при трансфере
Дата неттинга	дата проведения расчетов по транзакции
Дата транзакции	дата проведения транзакции
Время транзакции	точное время проведения транзакции (в выбранном часовом поясе)

Для перевода средств между своими счетами необходимо указать счет вывода, счет депозита, сумму перевода и нажать Перевод. Соответствующая транзакция отобразится в таблице Перевод.

Обратите внимание! Если в системе нет курса для переоценки, то перевести средства между счетами невозможно. В таком случае кнопка перевода блокируется, а в поле Rate появляется соответствующее уведомление.

Депозит и вывод средств

Кнопки Депозит и Вывод средств используются для ввода средств на ваш счет и для вывода средств с него. При клике на соответствующую кнопку, откроется сайдпейдж для заполнения деталей платежа.

В сайдпейдже необходимо указать детали платежа:

Название	Описание
Валюта	валюта депозита или вывода
Объем	объем средств в операции
Платежная система	платежная система, через которую заносятся или выводятся средства
Дапозитный счет	торговый счет, на который должны быть зачислены средства

Поле Максимальный размер отображает максимальный объем средств, доступный для депозита или вывода. Нажатие на поле позволяет подставить значение максимального объема в поле Количество.

Обратите внимание! При выводе средств поле Максимальный размер отображается только после выбора платежной системы.

При депозите средств, в сайдпейдже присутствует поле Назначение платежа, детали в котором заполняются автоматически и могут быть скопированы.

При выводе средств, в сайдпейдже появляется опциональное поле Комментарий.

При выборе опции Сохраненные платежные реквизиты, система предложит выбор одних из ранее сохраненных платежных реквизитов:

При выборе опции Введите вручную, платежные реквизиты необходимо будет заполнить вручную:

Название	Описание
Имя бенефициара	имя получателя средств
SWIFT	SWIFT-код банка
Название банка	название банка-получателя средств
Номер счета	Номер счета в банке
IBAN / Номер счета	международный номер банковского счета или номер счета в банке

Также в таком случае необходимо указать детали банка-корреспондента при выводе, также указав его название, SWIFT-код и номер счета в банке (опционально).

При проставлении галочки в чекбоксе Сохраненные платежные реквизиты система сохранит платежные реквизиты и их в дальнейшем можно будет использовать для выбора.

После заполнения данных, необходимо нажать кнопку Запрос депозита/Запрос на снятие средств, тогда запрос будет сформирован и отобразится в списке запросов.

Обратите внимание! Если SWIFT-код указан некорректно, система не даст вывести средства со счета.

Инструкции

Таблица содержит информацию о поданных инструкциях на трансфер ценных бумаг в место их хранения (кастодиан):

Поля таблицы:

Название	Описание
ID	идентификатор инструкции
Direction	направление - получение (Receipt) или отправка (Delivery) ценных бумаг
Брокер	ID брокера
Инструмент	инструмент, для которого создана инструкция
Счет	торговый счет
Объем	объем инструмента в инструкции
Статус	текущий статус инструкции
Кастодиальный счет	указанный в запросе кастодиальный счет
Расчет по сделке	ID сформированных расчетов по сделке (для инструкций в статусе Выполняется проверка или Executed)

В таблице можно отсортировать инструкции по Статусу.

---

При нажатии на кнопку Custodian request, откроется сайдпейдж, содержащий детали кастодиальных счетов клиентского профиля:

В сайдпейдже также можно создать новый кастодиальный счет, нажав кнопку Add custodian request и заполнив следующие детали:

Название	Описание
Custodian or Broker name	название кастодиана или брокера, у которого хранятся ценные бумаги
Custodian account number	номер счета, на котором хранятся ценные бумаги
Комментарий	комментарий к инструкции

Также будет необходимо приложить документ в формате .pdf, подтверждающий существование счета у кастодиана/брокера.

---

При нажатии на кнопку Add asset transfer request, откроется сайдпейдж для создания новой инструкции:

В сайдпейдже необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Direction	направление - получение (Receipt) или отправка (Delivery) ценных бумаг
Документы	подтверждающие документы (для инструкций на отправку)
Change of beneficial owner	при изменении бенецициара необходимо приложить подтверждающий документ
Security	ценная бумага, которая должна быть передана/получена
Объем	объем ценных бумаг
Кастодиальный счет	кастодиальный счет для передачи/получения ценных бумаг
Email	электронная почта контактного лица
Телефон	номер телефона контактного лица
Contact person	имя контактного лица
Reason for securities transfer	причина для трансфера ценных бумаг
Дополнительная информация	дополнительная информация к инструкции

Обратите внимание! Для возможности создания такого запроса необходимо наличие счета кастодиана.

---

При нажатии на любую инструкцию в таблице будет открыт сайдпейдж, в котором можно посмотреть заполненные детали, а также - отменить инструкцию, нажав кнопку Cancel instruction:

В открывшемся окне необходимо ввести причину отмены и нажать Cancel instruction:

Обратите внимание! После перемещения инструкции в статусы Canceled или Выполняется проверка дальнейшие действия с ней будут невозможны.

Маржа

Раздел Маржа показывает вам общую информацию о вашей доступной и используемой марже, общих активах, нереализованных прибылях и убытках, ожидаемых расчетах и рыночной стоимости активов.

Подробное описание можно найти в статье о виджете маржи.