История

Раздел предназначен для просмотра таблиц с историческими данными по различным сущностям системы.

Любую из таблиц можно скачать, нажав на кнопку Сохранить в XLSX в правом нижнем углу таблицы.

---

Также здесь можно сформировать торговый отчет по счету, нажав Сгенерировать торговый отчет и выбрав желаемый диапазон дат. При включении Создать XLSX дополнительно будет сгенерирован отчет в соответствующем формате.

Информация о составе отчета доступна в соответствующей статье.

---

Сделки

Во вкладке Сделки вы можете наблюдать информацию обо всех сделках на счете.

В таблице доступны следующие характеристики сделок:

Название	Описание
ID	Номер сделки в системе.
Инструмент	Тикер инструмента, по которому совершена сделка.
Объем	Объем инструмента в сделке.
Котируемый объем	Объем позиции в котируемой валюте инструмента.
Цена	Цена инструмента в сделке.
Сторона	Сторона сделки (например, покупка или продажа).
Комиссия	Комиссия за сделку.
Тип сделки	Тип сделки (например, прямая сделка или открытый/закрытый ролловер).
Дата сделки	Дата заключения сделки.
Дата валютирования	Дата валютирования сделки.
Комментарий	Комментарий к сделке.
ID заявки	Идентификатор заявки, на основе которой в системе была сформирована сделка.
Направление сделки	Увеличение или уменьшение.
Время транзакции	Дата и время фактического появления транзакции по сделке.
Счет	Счет, на котором совершена сделка.
Тип управления счетом	Тип счета, на котором совершена сделка.
Начисленные проценты	Накопленный доход по купонам (для бондов).
ID заявки	Идентификатор заявки, которая привела к появлению сделки в системе.
ID исполнения	Идентификатор исполнения сделки.
Источник	Источник, который инициировал появление сделки (например, Админ или Casual приложения).
Площадка	Площадка исполнения сделки (например, XOFF или Внебиржевая)
Должно быть отправлено по FIX	Да указывается, если сделка отправляется по FIX-протоколу.
Использование хедж-позиции	Да указывается, если на счете установлен режим торговли Хеджинг.
Закрытый P/L	Прибыль/убыток, возникшие при закрытии сделки.
Conversion rate	курс и актив конвертации P/L по сделке.
Абсолютная сумма	Объем инструмента в сделке, пересчитанный с учетом его лотности.

В таблице доступны фильтры по Времени транзакции, Стороне сделки, Типу сделки, ID сделки, ID удаленного счета заявки и Инструменту, а также по Дате сделки и Дате валютирования сделки.

---

При нажатии кнопки PDF в строке с любой сделкой, отображается доступный для скачивания документ:

В верхней части документа отображается логотип брокера и название инструмента, по которому сформирована сделка.

В теле документа содержится информация о подтверждении сделки:

Название	Описание
Trade ID	Идентификатор сделки в системе.
Order ID	Идентификатор заявки в системе.
Category	Категория инструмента в сделке.
Ticker	Тикер инструмента в сделке.
Instrument Name	Название инструмента в сделке.
Tenor	Тенор инструмента.
Side	Сторона сделки.
Amount	Объем инструмента в сделке.
Price	Цена инструмента в сделке.
Quote asset	Котируемый актив инструмента.
Trade type	Тип сделки.
Net amount	Для сделок покупки: объем сделки в валюте котируемого актива инструмента + Накопленный купонный доход (для бондов) + Сумма комиссий. Для сделок продажи: объем сделки в валюте котируемого актива инструмента + Накопленный купонный доход (для бондов) - Сумма комиссий.
Gross amount	Объем сделки в валюте котируемого актива инструмента.
Client comission	Размер комиссии по сделке.
Third party commission	Сумма внешних комисий по сделке.
Trade date	Дата сделки.
Value date	Дата валютирования сделки.
Transact time	Время фактического проведения сделки в системе.
Comment	Комментарий брокера.
ISIN	ISIN инструмента, если указан для инструмента.
Accrued interest	Накопленный купонный доход (для бондов).

---

Заявки

Во вкладке Заявки вы можете наблюдать информацию обо всех торговых заявках на счете. В таблице доступны следующие характеристики торговых заявок:

Название	Описание
Order ID	номер заявки в системе
Instrument	инструмент, по которому была размещена заявка
Account	счет, с которого размещена заявка
Order QTY	объем заявки
Leaves QTY	оставшийся к исполнению объем заявки
Cumm. QTY	общий объем заявки
Order price	цена размещенной заявки
Avg. price	средняя цена заявки
Created	дата и время создания заявки
Comment	комментарий к заявке
Side	сторона заявки (например, покупка или продажа)
Status	статус заявки (например, исполнен или отменен)
Time in force	время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
Type	тип заявки (например, рыночная или лимитная)
Inverted amount	инвертирована ли сумма

---

Транзакции

Во вкладке Транзакции вы можете наблюдать информацию обо всех транзакциях на счете. В таблице доступны следующие характеристики операций:

Название	Описание
ID транзакции	номер транзакции в системе
Тип транзакции	тип транзакции (например, начисление дневного P/L или поставка инструмента)
Объем	объем транзакции
Актив	актив транзакции
Инструмент	инструмент, по которому совершена транзакция
ID сделки	ID сделки, к которой относится транзакция (если применимо)
ID родительской сделки	ID родительской сделки, к которой относится транзакция (если применимо)
Комментарий	комментарий к транзакции
Дата неттинга	дата проведения неттинга
Дата транзакции	дата добавления транзакции в системе
Время транзакции	дата и время добавления транзакции

В таблице доступна сортировка по полям ID транзакции, Объем, Комментарий, Дата неттинга, Дата транзакции, Время транзакции.

---

Конверсии

В этом подразделе отображаются конвертации для тех счетов, для которых сделана соответствующая настройка в разделе Netting settings в подразделе Conversions.

---

Транзакции платежных аккаунтов

Здесь вы найдете список ваших заявок на вывод средств.

---

Сессии пользователей

Здесь отображается информация о пользовательских сессиях, связанных с текущим счетом.

---

Бонусы

В разделе содержится таблица с информацией о существующих и предстоящих начислениях по Бонусным программам.

Таблица раздела состоит из следующих полей:

Название	Описание
ID бонуса	Идентификатор бонусной программы в платформе.
Бонус	Порядковый номер бонусной программы на счете.
Статус	Текущий статус бонусной программы (Активна - для бонусной программы, условия которой еще не выполнены, Завершена - условия выполнены или достигнута дата истечения программы).
Тип	Тип бонусной программы.
Дата	Дата подключения к бонусной программе.
Валюта	Валюта бонусной программы.
ID транзакции	Идентификатор транзакции, сформированной в результате активации бонусной программы.
Группы инструментов	Группы инструментов, участвующие в бонусной программе. Если указан прочерк, то участвуют все инструменты, доступные клиенту.
Требуемый объем торговли	Необходимый торговый объем для получения бонуса.
Значение бонуса	Объем бонуса.
Общий объем торговли	Суммарный торговый объем в рамках бонусной программы.
Объем торговли за сегодня	Дневной торговый объем в рамках бонусной программы.
Дата начала	Дата начала действия бонусной программы.
Дата окончания	Дата, в которую бонусные средства будут доступны для использования при выполнении условий бонусной программы.

---

Уведомления

Название	Описание
ID	идентификационный номер уведомления
Date	дата уведомления
Action	действие, которое привело к появлению уведомления
Info	описание результата действия
Full description	чтобы увидеть полное описание для некоторых операций, кликните по кнопке Show в полях столбца
Account	аккаунт, на который поступило уведомление
Notification type	тип уведомления
Strategy ID	идентификационный номер стратегии
Order ID	идентификационный номер заявки
Execution ID	идентификационный номер исполнения
Read	статус уведомления (Прочитано или нет)