Shadow ledger

Раздел предназначен для аналитического учета распределения средств клиентов и брокера между реальными счетами.

Обратите внимание! Данные, установленные в этой вкладке, не влияют на реальные данные счетов.

Раздел позволяет сопоставить общие остатки на клиентских и внутренних счетах с остатками на реальных счетах и определить, какая часть средств каждого счета распределена на конкретный реальный счет.

Распределение ведется отдельно для каждого актива и даты. Средства разных активов учитываются независимо: кросс-курсы и автоматическая конвертация между ними не применяются.

Shadow ledger используется только для аналитического учета. Изменение и сохранение распределения в этом разделе не изменяет балансы счетов в торговой платформе.

---

В фильтрах таблицы можно выбрать:

• Дату, за которую необходимо просмотреть или изменить распределение;
• Актив - актив, по которому существует расхождение между балансами на клиентских и провайдерских счетах. Для активов, по которым имеются нераспределенные средства, отображается индикатор, иначе - в таблице отображаются только данные с нулевым расхождением:
• при необходимости - Реальный счет, данные о котором будут отображены.

В верхней части страницы также отображаются:

• Suspense - нераспределенная сумма по выбранному активу (по всем счетам);
• Clients with delta - количество клиентских счетов, на которых по активу имеется расхождение относительно провайдерских.

---

Счета в таблице сгруппированы по типу:

• Client accounts - клиентские счета;
• House accounts - внутренние счета брокера.

В каждой группе счета разделены на два блока:

• Awaiting verification - счета с изменением баланса, распределение которого еще не сохранялось;
• Allocated accounts - счета, для которых распределение было сохранено.

Для каждого счета отображаются:

• Блок со сводными данные по активу на счете:

  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе. Баланс с учетом установленных дельт / Текущий баланс актива на счете;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ.

• Блок управления распределением:

  • ID и наименование счета;
  • Incoming - входящий остаток:
  • Δ - существующее изменение баланса в выбранном активе;
  • Outgoing - исходящий остаток. Рассчиытвается как Incoming + Δ
  • % from total - процентное соотношение установленной Δ для провайдера к общему значению Δ по клиентскому счету.

Распределение изменения баланса

Чтобы распределить изменение баланса клиентского или внутреннего счета, необходимо:

1. Выбрать дату и актив.
2. В блоке Awaiting verification найти счет.
3. В поле нужного реального счета указать дельту - сумму, на которую изменился объем средств этого счета на выбранном реальном счете (счете провайдера).
4. При необходимости - распределить изменение между несколькими реальными счетами. После ввода значений в строке Δ отображается баланс с учетом указанных дельт.
5. Нажмите Сохранить.

Если дельта после ввода значения равна нулю, то счет перемещается из блока Awaiting verification в блок Allocated accounts.

Обратите внимание! Если при сохранении таблицы часть средств не была распределена, она будет включена в провайдерский счет, для которого значение дельты уже задано.

Распределение на следующую дату

При выборе следующей даты используется распределение, сохраненное за предыдущий день. Поэтому необходимо проверить и распределить только произошедшие изменения балансов.

Если все средства клиента по активу были распределены на один реальный счет, система автоматически пересчитывает распределение после изменения баланса.

В остальных случаях изменение необходимо распределить вручную.

Просмотр распределения по реальному счету

Чтобы проверить, средства каких счетов распределены на определенный реальный счет, достаточно выбрать актив и Реальный счет (провайдерский).

В блоке Allocated accounts отобразятся клиентские и внутренние счета с сохраненными распределениями на выбранный реальный счет:

Сводка по реальным счетам

В нижней части страницы отображается сводная таблица распределения выбранного актива по реальным счетам.

Сводка позволяет сопоставить распределенные между клиентскими и внутренними счетами средства с фактическим балансом каждого реального счета, а также проверить нераспределенную сумму и возникшую разницу.

Таблица содержит следующие показатели:

Показатель	Описание
Провайдеры	В строке отображаются реальные счета (провайдерские), по которым было совершено распределение.
Total Clients	Количество клиентских счетов, для которых было проведено распределение по реальным.
House account	Количество внутренних счетов брокера, для которых было проведено распределение по реальным.
Suspense	Сумма средств, которая остается нераспределенной.
Total Providers (Real balance)	Фактический баланс актива на реальном счете провайдера по состоянию на конец дня.
Total Shares	Общая сумма распределенных средств: нераспределенные + распределенные по клиентским и внутренним счетам.
Difference	Расхождение между фактическим балансом реального счета и распределенными средствами.