Финансы

В разделе Финансы отображается информация о ваших депозитах и выводах средств.

Счета

В верхней части блока отображаются показатели Активов всего и Дневной P/L счета.

В основной части блока отображаются доступные вашему профилю счета:

Для отображения информации по любому из счетов, достаточно нажать на него в списке. Для каждого из счетов доступна информация о показателях:

• Доступного объема активов;
• Использования маржи;
• Заблокировано - заблокированных средствах на счете.

Кнопки с изображением кошелька и стрелок используются для депозита средств на счет и вывода с него. Подробности описаны в статье Депозит и вывод средств.

Важно! Для ввода и вывода средств используется счет выбранный в блоке счетов. Рекомендуется обращать на это внимание при проведении операций по вводу/выводу средств.

Кнопка с изображением двух стрелок используется для трансфера средств между своими счетами.

Кнопка Добавить счет открывает сайдпейдж для создания нового счета, в котором достаточно указать название счета и группу счетов (рекомендуем уточнить необходимую группу у вашего брокера). При нажатии кнопки Создать счет, он отразится в блоке:

Обратите внимание! Счета в списке можно перетаскивать, при этом изменяется их порядок отображения в селекторах счетов: - в шапке экрана; - при логине в платформу.

Распределение активов

В блоке отображена диаграмма распределения имеющихся на счете активов в разрезе категорий:

В правой части блока указаны объемы активов по категориям в валюте счета.

Для отображения диаграммы и показателей в процентном виде, достаточно нажать кнопку Процент.

Если на счете активов нет - вместо диаграммы будет отображена соответствующая заглушка.

Запросы

Во вкладке отображается информация об запросах на депозит/вывод средств, сделанных на текущем счете. Также во вкладке можно добавить новый способ оплаты и создать новый запрос на депозит или вывод средств.

Подробности о наполнении и функционале вкладки описаны в статье Запросы.

Перевод

В таблице отображается информация об запросах на трансфер средств между своими счетами.

Наполнение таблицы:

Название	Описание
ID транзакции	ID транзакции в системе
Счет	ID и название счета, на который (для исходящих переводов) или с которого (для входящих переводов) был отправлен перевод
Количество	объем средств в запросе
Актив	актив, использованный при трансфере
Дата неттинга	дата проведения расчетов по транзакции
Дата транзакции	дата проведения транзакции
Время транзакции	точное время проведения транзакции (в выбранном часовом поясе)

Для перевода средств между своими счетами необходимо указать счет вывода, счет депозита, сумму перевода и нажать Перевод. Соответствующая транзакция отобразится в таблице Перевод.

Обратите внимание! Если в системе нет курса для переоценки, то перевести средства между счетами невозможно. В таком случае кнопка перевода блокируется, а в поле Rate появляется соответствующее уведомление.

Инструкции

Таблица содержит информацию о поданных инструкциях на трансфер ценных бумаг в место их хранения (депозитарий):

Поля таблицы:

Название	Описание
ID	идентификатор инструкции
Direction	Получение (Receipt) - для перевода ценных бумаг из другого депозитария или от другого брокера в кастодиан своего текущего брокера или отправка (Delivery) - для списания и перевода ценных бумаг со счета в текущем брокере
Брокер	ID брокера
Инструмент	инструмент (к получению или отправке), для которого создана инструкция
Счет	торговый счет, который участвует в трансфере
Объем	Объем ценных бумаг в инструкции. Для акций - количество штук, для облигаций - суммарный номинал.
Статус	текущий статус инструкции (управляется брокером)
Кастодиальный счет	указанный при создании инструкции депозитарный счет
Расчет по сделке	ID расчетов по сделке (для инструкций в статусе Выполняется проверка - для сформированных расчетов или Исполнен - для выполненных)

В таблице можно отсортировать инструкции по Статусу:

• Новый - инструкция создана и отправлена брокеру;
• Принят - после одобрения брокером;
• Выполняется проверка - после создания сделки согласно инструкции. Если запрос перешёл в этот статус, то отменить его невозможно;
• Исполнен - после того, как произошли расчеты по сделке;
• Отменен - если инструкция была отменена.

---

При нажатии на кнопку Custodian request, откроется сайдпейдж, содержащий детали кастодиальных счетов клиентского профиля:

В сайдпейдже также можно создать новый кастодиальный счет, нажав кнопку Add custodian request и заполнив следующие детали:

Название	Описание
Custodian or Broker name	название кастодиана или брокера, у которого хранятся ценные бумаги
Custodian account number	номер счета, на котором хранятся ценные бумаги
Комментарий	комментарий к инструкции

Также будет необходимо приложить документ в формате .pdf, подтверждающий существование счета у кастодиана/брокера.

---

При нажатии на кнопку Add asset transfer request, откроется сайдпейдж для создания новой инструкции:

В сайдпейдже необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
Direction	направление - получение (Receipt) или отправка (Delivery) ценных бумаг
Документы	подтверждающие документы для инструкций на отправку. Например, выписка со счета, что эти бумаги действительно принадлежат счету (может быть необходимо для соблюдения регуляторных требований, процедур KYC и последующего аудита)
Change of beneficial owner	при изменении бенефициара необходимо приложить подтверждающий документ
Security	ценная бумага, которая должна быть передана/получена
Объем	Объем ценных бумаг. Для акций - количество штук, для облигаций - суммарный номинал.
Кастодиальный счет	кастодиальный счет для передачи/получения ценных бумаг
Email	электронная почта контактного лица
Телефон	номер телефона контактного лица
Contact person	имя контактного лица
Reason for securities transfer	причина для трансфера ценных бумаг (обязательное поле)
Дополнительная информация	дополнительная информация к инструкции (если необходимо)

Обратите внимание! Для возможности создания такого запроса необходимо наличие счета кастодиана.

---

При нажатии на любую инструкцию в таблице будет открыт сайдпейдж, в котором можно посмотреть заполненные детали, а также - отменить инструкцию, нажав кнопку Cancel instruction:

В открывшемся окне необходимо ввести причину отмены и нажать Cancel instruction:

Обратите внимание! После перемещения инструкции в статусы Canceled или Выполняется проверка дальнейшие действия с ней будут невозможны.

Маржа

Раздел Маржа показывает вам общую информацию о вашей доступной и используемой марже, общих активах, нереализованных прибылях и убытках, ожидаемых расчетах и рыночной стоимости активов.

Подробное описание показателей, а также описание блока Балансы, отображаемого для немаржинальных счетов, можно найти в статье о виджете маржи.

Обмен валют

Функционал позволяет обменивать валюты с помощью выставления торговых заявок типа Market IOC с мгновенным исполнением.

При нажатии кнопки Обмен валют, откроется сайдпейдж, в котором необходимо указать валюты для обмена и получения, а также объем средств к обмену:

После нажатия кнопки Обменять, заявка будет размещена и исполнена, а полученные средства отобразятся на счете.