Счета

В разделе Счета вы можете увидеть список счетов текущего брокера. На счете аккумулируются денежные средства и активы, содержится информация о прошлых и будущих расчетах, данные об открытых и закрытых позициях (текущие и на дату), и множество других данных.

В таблице представлены следующие параметры счета:

Название	Описание
ID счета	идентификатор счета
Открыто	кто открыл счет, например Broker Admin
Тип учета	вид учета по счету
Тип управления	тип управления счетом
Управляется клиентом	управляется ли счет клиентом или нет
Внешний идентификатор администратора	внешний идентификатор администратора
Статус	Статус счета
Связь со счетом	отношение счета
Клиент	клиент счета
Провайдер	поставщик учетных записей
Группа счетов	группа счетов (применяемый к счету набор настроек, см. статью по Группам счетов)
Информация	информация о счете (дата открытия, описание)
Настройка	корректировки счет (лимиты, кредит маржи, пропуск проверки маржи заказа)
Настройка агрегатора	настройки агрегатора счетов
Имя настройки неттинга	название настройки взаимозачета счета
Налоговый профиль	налоговый профиль счета
Баланс счета	баланс счета
баланс EOD	баланс счета EOD
Профиль маржи	профиль маржи счета
Тариф	тариф счета

Дата открытия счета проставляется автоматически при активации счета в следующих сценариях:

• Создание счета через терминал администратора
• Изменении статуса счета через его настройки
• Самостоятельная регистрация счета клиентом
• Заведении счетов на демо-брокерах
• Прохождение процедуры KYC клиентом
• Создание счета посредством REST API

Обратите внимание! Если у счета при переводе его в статус Активен уже была проставлена дата открытия, новая дата при его активации проставлена не будет.

Важно! Дата открытия счета должна быть установлена раньше даты первой проведенной на нем операции.

Типы учета определяют, будут ли по счету проводиться расчеты:

• Персональный (Personal) - на таком счете возможна торговля, а также на него могут быть заведены средства. На основании сделок по таким счетам происходят расчеты (присутствует движение денежных средств).
• Неучтенный (Non_accountable) - счета используются, например, для аггрегации сделок со счетов во внешних источниках (если в персональных счетах клиентов в платформе нет необходимости), для OTC-торговли (используются для контрагентов по расчетам по сделкам с ценными бумагами). Сделки на таких счетах могут совершаться, но транзакций возникать не будет (предполагается, что движение денежных средств в таком случае фиксируется во внешней системе). Для такого счета возможно видеть торговые результаты по сделкам, позиции, размещенные заявки. На такой счет невозможно завести средства.
• Номинальный (Nomınal) - технические счета, заводимые брокером для корректного учета различных транзакций (движения денежных средств). Все расчеты в системе проходят через такой счет.

Типы управления:

• Брокерский (Brokerage) - дает клиенту полный доступ к его счету, т.е. позволяет зайти в его торговый инстанс, воспользоваться функционалом торговли, получить доступ к отчетам, таблицам и т.д..
• Текущий (Current) - на счете с таким типом управления можно хранить средства, но торговля на нем невозможна.
• Портфельное управление (Portfolio_management) - торговать на таком счете может только участник с доступом портфельного управляющего. Торговля конечным клиентом на счете с таким типом управления невозможна, только просмотр. Для такого типа счета конечный клиент может запрашивать ввод-вывод средств и делать выгрузки в таблицах.

Импортировать лимиты счета - эта функция позволяет импортировать органичения счета из файла XLS.

Создать счет — нажмите, чтобы создать новый счет.

Создание счета

Для создания счета необходимо заполнить следующие поля:

Название	Описание
ID клиента	ID профиля клиента, для которого создается счет
Тип управления счетом	описания типов управления приведены выше в статье. Как правило - указывается тип управления Brokerage.
Тип управления (тип учета)	описания типов учета приведены выше в статье.
ID провайдера	ID профиля провайдера, клиенту которого создается счет. Как правило - указывается ID брокера.
Роль участника	используется для обозначения роли клиента для последующей передачи информации провайдеру ликвидности. Рекомендуется устанавливать Client ID для клиентских счетов или Unknown role для других, если иное не указано провайдером.

Тип настроек счета: Для счета должны быть указаны типы настроек, применяемых к нему. Для создания счетов с предустановленным набором настроек доступна опция Group. При нажатии на опцию, будет открыт селектор, в котором необходимо выбрать группу счетов. Подробности о настройке групп счетов доступны в статье. Для применения к счету каждой из доступных настроек вручную, необходимо выбрать опцию Manual.

При нажатии кнопки Создать, счет будет создан и отобразится в таблице счетов.

Опциональные поля:

Название	Описание
Название	используется для удобства и упрощения поиска счета в таблице
Внешний ID	используется для передачи данных о субсчете, выданном для конкретного клиентского счета провайдером ликвидности (если требуется). В дальнейшем используется провайдером для определения, на каком субсчете с его стороны заявки должны быть исполнены. Также используется если по одному соединению с провайдером ликвидности поступают данные по заявкам из нескольких внешних счетов соответвующих нескольким счетам в платформе.
Дата открытия	дата открытия счета
Описание счета	заданное описание счета
Создавать пустой отчет	при включенной настройке, ежедневный отчет будет отправлен клиенту даже при отсутствии торговой активности на его счете в течение торгового дня
Отключить ежедневный отчет	независимо от торговой активности в течение дня, торговый отчет не будет отправлен по счету клиента с включенной настройкой
Внешние ID	настройка аналогична настройке Внешний ID, но поддерживает неограниченное количество внешних счетов

Обратите внимание! Если для профиля, для которого вручную создается счет, включена процедура KYC и он находится в статусе Верифицирован, счету присваивается статус Активен. Для неверифицированных профилей в таком случае присваивается статус Инифиализирован.

Управление таблицей счетов

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамичными и настраиваются самим пользователем. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка Фильтр позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку .

Кнопка предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Сохранить как XLS.