Настройки счета

В данном разделе устанавливается совокупность правил, которые определяют режим функционирования счета и его взаимодействие с другими сущностями системы.

Торговый счет – это счет, принадлежащий конкретному брокеру. Специальная вкладка торгового счета позволяет просматривать информацию о счете, а также настраивать ее. В верхней части страницы содержится информация о том, кому принадлежит счет - провайдеру или клиенту.

Основная информация

Тип счета

Реальный — счет, который отражает счет брокера у конкретного поставщика ликвидности или банка. Реальные счета, которые отражают счет поставщика ликвидности у конкретного поставщика ликвидности, обслуживаются только системным администратором и не могут поддерживаться самим брокером. Реальный счет, который отражает счет брокера в банке, может быть открыт самим брокером.

Персональный — клиентский счет или внутренний счет самого брокера/брокера-трейдера.

Номинальный - технический счет, принадлежащий брокеру. Используется в качестве корреспондентского счета для операций по Реальному и Личному счету.

Non accountable - Может быть как отражением счета брокера у провайдера, так и счета клиента. Особенность этого типа счета в том, что на нем не совершаются операции по результатам торгов. Обычно этот тип счета используется для лимитной торговли и/или маржинального кредита.

Тип управления счетом

Текущий - эквивалент текущего счета. Этот тип счета можно использовать для отдельного хранения средств, он доступен для ввода/вывода, но торговля на этом типе счета недоступна.

Брокерский — брокерский счет, на котором торгует клиент. Основной тип управления счетами в системе.

Портфельное управление - счет управления активами. Счет управления активами по функциональности аналогичен брокерскому счету, но для него не формируются ежедневные брокерские отчеты.

Связь счета

Выбирается системой автоматически на основе других параметров счета.

Внутренний - Внутренний счет брокера. Такой тип выбирается, если идентификатор клиента и идентификатор поставщика счета выбраны из собственного профиля брокера.

Провайдер — выбирается, если в идентификаторе клиента счета установлен собственный профиль брокера, в поле Тип контракта установлен профиль с типом Поставщик или Клиент и поставщик, а в поле Тип управления счетом установлен тип счета Реальный или Non accountable.

Идентификатор счета. Обычно идентификатор провайдера счета присваивается счетам, которые система открывает для Брокера (т. е. счетам, которые напрямую связаны со счетами брокера у провайдеров ликвидности или других внешних систем), а также счетам, которые брокер открывает для своих вайт лейблов. Один и тот же счет будет по-разному отображаться в инстантсе брокера и его вайт лейбле. В инстансе брокера этот счет будет отображаться как Клиент, поскольку для брокера это его клиентский счет, но в экземпляре его вайт лейбла этот же счет будет отображаться как Провайдер, поскольку для вайт лейбла этот счет является его общий счетом с вышестоящим брокером.

Клиент — выбирается если у профиля тип контракта - Клиент или Клиент и поставщик и профиль счета брокера установлен в качестве поставщика счета. Тип подотчетного счета устанавливается в качестве поставщика счета.

Управляемый — выбирается, когда Клиент (C) и Провайдер (P) являются независимыми клиентами платформы. Счета с управляемым членством создаются только системным администратором. Счет такого типа управляется брокером, указанным в поле Провайдер (P).

Статус счета

Вы можете искать счета с помощью фильтра статуса:

• Инициализирован - инициированный счет, который не был активирован. Статус присваивается счетам неверифицированных профилей при включенном KYC.
• Активен - счет переходит в этот статус при его активации.
• Suspended - счет временно заблокирован.
• Закрыт - счет, который был закрыт.
• Только закрытие - данный статус позволяет только закрывать позиции на счете.

При первом входе в систему Брокер видит следующие предустановленные счета:

Счета REAL BROKERAGE PROVIDER равны количеству провайдеров ликвидности платформы, подключенных к Брокеру.

Счет NOMINAL CURRENT INTERNAL - один счет, который необходим для проведения взаиморасчетных операций с клиентами.

Вкладка конкретного счета позволяет просматривать информацию о счете и настраивать его параметры. Вверху страницы вы найдете информацию о привязке счета к конкретному провайдеру и клиенту.

Настройки

Нажмите «Изменить», чтобы изменить настройки счета.

• Настройки агрегатора - выберите настройки агрегатора, которые были настроены на странице настроек торговли.
• Настройки неттинга - выберите настройки неттинга, которые были настроены на странице настроек торговли.
• Профиль маржи - выберите профиль маржи, который был настроен на странице настроек торговли.
• Тариф - выберите тариф, который был настроен на странице настроек торговли.
• Налоговый профиль - выберите налоговый профиль, который был настроен на странице настроек торговли.
• Режим торговли - выберите режим торговли на счете: Пользователь, Неттинг или Хеджирование.

Если для счета клиента выбран Режим торговли - Неттинг все сделки по конкретному инструменту формируют единую позицию, сделки могут увеличивать позицию, уменьшать, а также переворачивать (InOut). Позиция переворачивается, если объем текущей открытой позиции меньше, чем объем сделки, заключенной в противоположную сторону от направления этой позиции. - Если выбран Режим торговли - Хеджирование каждая сделка по инструменту формирует отдельную позицию. Увеличить и перевернуть конкретную открытую позицию нельзя, можно только уменьшить или закрыть. - Если выбран Режим торговли - Пользователь в этом случае сделки будут выполняться идентично режиму Неттинг. {.is-info}

• Пропустить проверку маржи ордера - данная настройка подразумевает пропуск проверки достаточности маржи на этапе размещения ордера. Маржа проверяется, если настройка отключена. Однако это не означает, что учет маржи будет отключен для позиций, открытых в результате исполнения ордера с включенной настройкой Пропустить проверку маржи ордера.

Информация о счете

Нажмите Изменить, чтобы изменить информацию о счете.

• Название счета - заданное название счета
• Роль участника - эта настройка влияет на правила заполнения полей в сеансах Principal STP.

Во всех конвертерах, кроме Опикса, данные из Party Role заполняют соответствующие поля без какой-либо логики: PartyRole<452> = acc.info.partyRole PartyID<448> = acc.info.externalId или acc.id, если соответствующее значение не существует. PartyIDSource<447> = PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D) В Opics вы можете вводить значения (параметры) в настройках сеанса: PartyRole.EXECUTING_TRADER: Account<1> = params.fieldAccount OnBehalfOfSubID<116> = acc.info.externalId или AUTO, если соответствующее значение не существует. PartyRole.EXECUTING_FIRM | PartyRole.CLIENT_ID: OnBehalfOfSubID<116> = params.fieldOnBehalfOfSubID Account<1> = acc.info.externalId или UNITYERR, если соответствующее значение не существует. PartyRole.INVESTOR_ID: OnBehalfOfSubID<116> = params.fieldOnBehalfOfSubID SenderSubID<50> = идентификатор счета Account<1> = acc.info.externalId UNITYERR, если соответствующее значение не существует. ClearingAccount<440> = trade.id или order.id, если сделка не существует. Если partyRole.EXECUTING_FIRM или partyRole.CLIENT_ID: Сторона<54> будет перевернута. Если partyRole.UNKNOWN_ROLE, ExecutionReport не будет отправлен в сеанс.

• Внешний ID - внешний идентификатор счета

• Внешние ID- Возможность добавления нескольких внешних ID для счета. При необходимости, для каждого клиента открываются субсчета у двух провайдеров ликвидности, при этом соединения с провайдером должны получать информацию о соответствующем субсчете, которая хранится во внешнем идентификаторе клиентского счета на платформе.

• Дата открытия - дата открытия счета

• Описание счета - при необходимости заполните описание счета

• Инвертировать сторону в отчётах - данная функция используется только в сеансах Fix Principal, не затрагивая Client STP и Order STP. Позволяет инвертировать стороны сделок в отчетах по счету. Это означает, что вместо обычного отображения сделок «покупка» или «продажа» вы можете выбрать их противоположное отображение. Например, если транзакция обычно отображается как «покупка», вы можете инвертировать ее, чтобы она отображалась как «продажа», и наоборот. Эта функция может быть особенно полезна в некоторых сценариях создания отчетов, когда вам необходимо проанализировать данные с другой точки зрения или сравнить их с другим контекстом. Инвертирование сторон транзакций может обеспечить понимание и перспективу, которые могут быть неочевидны при просмотре данных в их исходной форме.

• Создавать пустой отчет - данная функция позволяет формировать ежедневный отчет по счету независимо от наличия активности на счете.

• Отключить ежедневный отчет - функция отключает получения ежедневного отчета по счету.

Корректировка

Нажмите Изменить, чтобы внести изменения в счет.

• Маржинальный кредит позволяет установить доступный маржинальный кредит на счете (условно, средства, одалживаемые клиенту брокером)

• Бонусы позволяют установить или изменить список бонусных программ, доступных на счете.

• Включить внешний идентификатор прокси - когда он включен на внешнем реальном счете у провайдера ликвидности, это означает, что система передает Внешний ID личному счету, инициировавшему заявку. Если настройка отключена, внешний идентификатор не отправляется в счет, инициировавший заявку. При передаче информации о заявках, указанный Внешний ID перезаписывает ID счета, указанный в конфигурации соединения с провайдером.

Приоритет у Внешний ID следующий:

1. Внешний ID, указанный на клиентском счете
2. Внешний ID, указанный на счете провайдера
3. ID удаленного счета в настройках агрегации соединения
4. ID, указанный в конфигурации соединения с провайдером

При этом любой переданный ID более высокого приоритета заменяет собой ID более низкого приоритета.

• При включенной настройке STP создать заявку, система создает заявки (а не только сделки) на внешнем (провайдерском) счете. Данную настройку следует использовать только при работе с настроенными Правилами привязки.

• При включенной настройке STP переопределить комиссию система использует для сделок комиссии, которые присылает провайдер ликвидности. При этом настройки комиссии внутри системы игнорируются.

• Настройка STP должен быть отправлен по FIX определяет, будет ли сделка отправлена по FIX-протоколу.

---

Ограничения определяют лимиты счета (Нетто, Брутто или Чистая сумма), сумму и актив или при необходимости удалите ограничение:

• Нетто (чистый лимит) - это лимит на объем или сумму средств, доступных без учета комиссий, спредов, налогов и других сборов. Например, если клиенту установлен лимит типа Нетто = 100 000 USD, он может открыть позиции на сумму 100 000 USD в базовой стоимости активов, независимо от комиссий и других расходов.
• Брутто (валовой лимит) - это лимит, который включает все комиссии, сборы и возможные налоги.
• Чистая сумма - это реальная стоимость сделки без учета всех дополнительных расходов. Используется для расчета PL (прибыль/убыток) и контроля маржи. Чистая сумма не учитывает комиссии, но может включать маржинальные требования.

---

Ссылки на счета

Ссылки на счета отображают участников, связанных со счетом, их статус и последнее время Онлайн.

Счет может быть связан с одним или несколькими пользователями. Чтобы добавить ссылку, нажмите кнопку Добавить ссылку на счет, выберите Участник, установите Отображаемое имя и выберите нужный Набор доступа (напр., full access, trader, viewer).

Нажмите Сохранить как XLS, чтобы сохранить ссылки на счета в файле XLS.