Сделки

Во вкладке Сделки отображается информация обо всех сделках на счете. В таблице доступны следующие характеристики сделок:

Название	Описание
ID	торговый идентификатор
Сумма	сумма сделки
Сумма котировки	цена, по которой торгуется актив
Цена	цена сделки
Сторона	сторона сделки (покупка или продажа)
Направление сделки	направление торговли (увеличение или уменьшение)
Комиссия	комиссия за торговлю
Тип сделки	тип сделки (например, прямая торговля или своп)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования
Время транзакции	дата и время транзакции по сделке (проставляется автоматически в момент совершения сделки)
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип учета	тип счета, на котором была совершена сделка
Начисленные проценты	начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
Комментарий	комментарий к сделке (отображается также у клиента)
ID заказа	идентификатор заказа
ID выполнения	идентификатор выполнения
Источник	источники транзакций по сделке
Площадка	торговая площадка (OTC, XOFF и т.д.)
Должно быть отправлено по FIX	отправить сделку во все активные сессии FIX STP (Да, Нет)
Использовать позицию hedge	информацию о том, хеджируется ли позиция или нет.
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка
Закрытый P/L	реализованная прибыль или убыток
Абсолютная сумма	сумма в абсолютном значении
Корневой	символ корневого инструмента
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента
Имя	название инструмента
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заявки
Размер лота	размер лота для инструмента
МПИ	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пипса для инструмента
Цена за единицу	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
Идентификатор базового актива	идентификатор базового актива
ISIN	код ISIN
FIGI код	код FIGI
Тикер	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Базовый код актива	код базового актива
Имя базового актива	название базового актива
Базовый тип актива	тип базового актива
Код актива котировки	код актива котировки
Имя актива котировки	название актива котировки
Тип актива котировки	тип котируемого актива
ID закрытия сделки	идентификатор закрытия сделки
Тип заявки	тип ордера (рыночный, лимитный и т.д.)
Срок жизни	указывает, как долго ордер будет оставаться активным до истечения срока его действия (G.T.C., I.O.C. и т. д.)
Кол-во заказа	количество заказа
Оставшееся количество	количество листьев заказа
Совокупное количество	совокупное количество заказа
Цена заявки	стоимость заказа
Средняя цена	средняя цена заказа
Стоп цена	цена стоп-ордера
Создан	дата и время создания сделки
Обновлено	дата и время обновления сделки
Статус заявки	статус заявки (исполнен, отклонен, отменен и т.д.)
Код причины отклонения	код причины отказа
Сообщение с причиной отклонения	сообщение, содержащее причину отклонения
Тип транзакции	тип транзакции
ID актива	идентификатор актива
Дата неттинга	дата неттинга
Удаленная сделка	идентификатор родительской сделки
Родительский счет	идентификатор счета, на котором проведена родительская сделка

Важно! Если для сделок с типами Открытый ролловер/Закрытый ролловер в колонке Направление сделки указано какое-либо значение, настоятельно рекомендуем не проводить дневные операции и обратиться к команде Unity.

Время сделок отображается в соответствии с часовым поясом, установленным в настройках брокера.

Источники - фильтрация по источникам сделок:

Название	Описание
Админ	сделки, заведенные в систему вручную с использованием терминала администратора
GUI	сделки, заведенные в систему клиентом в процессе торговли через веб-терминал
FIX	сделки, полученные по FIX (Financial Information eXchange)
Зеркало	сделки, которые размещаются на счетах в результате срабатывания настроенных Правил привязки
Алго	сделки, размещенные в результате торговли c использованием настроеннных Торговых стратегий
Casual	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Casual
Мобильный	сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Pro
Ликвидация	сделки, возникшие в результате срабатывания автоматической ликвидации на счете
Тейк профит	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Тейк профит
Стоп лосс	сделки, сформированные в результате срабатывания заявки Стоп лосс
Идея	сделки, размещенные на счете в результате подписки на торговые идеи

Категория - фильтрация по категориям сделок Инструмент - фильтрация по инструменту или группе инструментов Тип сделки - фильтрация по типам сделок:

• Прямая - покупка или продажа актива.
• Закрытый ролловер, Открытый ролловер - сделки, с помощью которых осуществляется перенос открытой позиции на следующую дату расчетов. Закрытый ролловер - сделка, технически закрывающая позицию в текущую дату расчетов, открытый - сделка, технически открывающая позицию в следующую дату расчетов.
• Купон - сделка по отражению выплаты купона.
• Дивиденд - сделка по отражению выплаты дивиденда (необходимы для отражения соответствующих выплат в PL по позиции).
• Расчет - при использовании функционала расчетов по FX-инструментам при закрытии позиции, в системе появляются сделки данного типа по соответствующим CASH-инструментам.
• Перевод - Расчетная сделка с ценными бумагами, но без расчетов по денежным средствам. Сделка для изменения места хранения ценных бумаг без изменения их владельца. Используется для заведения на учет в платформу существующего у клиента портфеля ценных бумаг.
• Комиссия за хранение - сделка комисии за хранение ценных бумаг.
• Экспирация опциона - сделка по отображению экспирации опциона.
• Распределение опциона - сделка исполнения опциона.
• Будущая экспирация - сделка экспирация фьючерса.
• Выплата бонда - сделка по погашению бонда по наступлению даты погашения.
• Комиссия посредника - сделка по начислению дохода посредника в рамках реферальной программы .(процент от комиссии за сделку).
• Налог - сделка по отображению списания налога, установленного в торговых настройках.
• Сплит - сделка по отображению корпоративных действий - сплита/консолидации.

Для просмотра карточки с информацией по конкретной сделке достаточно нажать на номер сделки:

Внутри карточки доступны следующая информация о сделке:

• Основная информация

Название	Описание
Инструмент	торговый инструмент
Счет	счет, на котором была совершена сделка
Тип счета	тип счета, на котором была совершена сделка
Сумма	объем торговли
Сумма котировки	цена, по которой торговался актив
Сумма и цена	объем и цена сделки
Цена	торговая цена
Сумма котировки	стоимость котируемого актива
Тип сделки	тип сделки, например прямая сделка или своп).
Площадка	место торговли (например, внебиржевой)
Время транзакции	дата и время транзакции (проставляется автоматически в момент совершения сделки)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования

• Комиссии:

Название	Описание
Размер наценки	сумма наценки
Комиссия	комиссия за сделку в списанной валюте
Сумма комиссии НЕТТО	размер чистой комиссии
Начисленные проценты	количество начисленных процентов

• Связанные счета:

Название	Описание
Заявка	идентификатор ордера
ID родительской сделки	идентификатор родительской сделки
ID закрывающей сделки	идентификатор закрывающей сделки
ID исполнения	идентификатор исполнения

• Другие:

Название	Описание
Тип транзакции	тип транзакции
Должно быть отправлено по FIX	должна ли сделка быть отправленной по фикс-подключению
Использование хедж-позиции	использовать ли хеджирование позиции

Для ручного удаления сделкинеобходимо нажать на номер сделки. Откроется карточка сделки, где можно нажать на кнопку и удалить сделку вручную. При удалении сделки можно поставить☑ Удалить родительскую сделку, логика этой функции следующая:

• Если у клиента сделка была совершена на A-Book (кототрую нужно удалить), то клеинтская сделка будет родительской по отношению к сделке на реал счете. Удалив клиентскую сделку и поставив Удалить родительскую сделку - удаляется и сделка на real счете.

• На B-Book наоборот - B-Book сделка является родительской по отношению к клиентской, то есть удаляется B-Book сделка, и поставив "удалить родительскую сделку" - клиентская удаляется тоже.

Чтобы отменить сделку с автоконверсиями и комиссиями, установите флажок ☑ Удалить с конверсиями и неттингами, и все автоконверсии и комиссии, связанные со сделкой, будут отменены.

Если при отмене сделки вы установите сразу две галочки: ☑ Удалить родительскую сделку ☑ Удалить с конверсиями и неттингами тогда будут удалены обе сделки и обе транзакции из этих сделок и только одна сделка автоконверсии. Если установлены комиссии, то они не будут удалены, так как комиссии не привязаны к ID сделки.

Пересчитать комиссии - пересчет комиссии за прямую сделку.

Добавление сделки

Кнопка Добавить сделку позволяет вам добавить нужную сделку в таблицу.

Обязательные поля к заполнению:

Название	Описание
Тип сделки	прямая, перевод или расчет
Клиентский счет	заполняется автоматически при добавлении сделки в клиентском счете
Счет провайдера	счет провайдера ликвидности/контрагента для сделки
Инструмент	инструмент, по которому заключается сделка
Сторона	покупка или продажа
Дата валютирования	дата валютирования инструмента
Количество	объем инструмента в сделке
Цена сделки	цена инструмента в сделке
Котируемый объем	котируемый объем инструмента в сделке
Дата сделки	дата заключения сделки по инструменту

Опциональные поля:

Название	Описание
Комментарий	произвольный комментарий к сделке (отображается также у клиента)
ID заявки	указывается, если сделка должна быть привязана к конкретной торговой заявке
ID закрытой сделки клиента	ссылка на ID закрывающей сделки
Комиссия провайдера	комиссия, которая будет переведена с номинального счета брокера на счет провайдера
Комиссия клиента	комиссия, которая будет переведена с клиентского счета брокера на счет провайдера
Время транзакции	галочка включает дополнительное поле, в котором можно указать время проведения транзакции

Обратите внимание! Комментарий, внесенный при заведении сделки, будет виден клиенту.

Поле Комиссия клиента позволяет установить комиссию за сделку вручную.

Обратите внимание! Если поле Комиссия клиента заполнено, введенное значение перезапишет комиссию, установленную в настройках Тарифа.

При включении функции Отправить по FIX, данные о сделке будут переданы по FIX-протоколу. Функция Пропустить проверку маржи позволяет создать сделку, игнорируя проверку достаточности маржи на счете.

Пожалуйста, обратите внимание! Для сделок, добавляемых на счета типа Client, маркап рассчитывается и добавляется к цене сделки автоматически.

Кнопка Загрузить сделки позволяет открыть боковую страницу для добавления фьючерсных сделок в систему через загрузку файла .xlsx.

После загрузки файла клиентский отчет по фьючерсам можно скачать с помощью кнопки Сгенерировать отчет на боковой странице.

Добавление сделки с опционным инструментом

Для добавления сделки с опционным инструментом, необходимо установить галочку Опционный инструмент в сайдпейдже добавления сделки.

После этого в сайдпейдже будет доступен ряд дополнительных полей:

Название	Описание
C/P	цена колл/пут
Страйк	цена поставки/списания базового актива, если клиент принял решение его исполнить
Дата истечения	последний возможный день реализации опциона
Базовый актив SR	цена базового актива в опционном инструменте
Номинальная сумма	объем базового актива в сделке
Премиальная номинальная сумма	сумма премии
Премия %	размер премии в процентах, рассчитывается как: премиальная номинальная сумма (в базовом активе) / (цена страйка * номинальная сумма) * 100%
Премиальные пункты	размер премии в пунктах

Обратите внимание! Значение в поле Премия % ограничено пятью знаками после запятой.

---

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка Фильтр позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите кнопку . Кнопка используется для выбора видимости полей таблицы.⤽ позволяет вернуть всем столбцам значения по умолчанию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку Дублировать. Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Сохранить как XLS.