Отчет по прибылям и убыткам клиентов

Отчет позволяет брокеру анализировать прибыли и убытки (реализованный PL) клиентов в разрезе транзакций на клиентских счетах и типов операций.

В фильтре ID аккаунтов можно выбрать счета, для которых отчет должен быть сгенерирован.

Фильтр Account groups позволяет сгенерировать отчет для всех счетов, принадлежащих к одной группе счетов.

Для генерации отчета в фильтре Период необходимо выбрать период его формирования.

После выбора параметров данные отчета отображаются на странице и группируются по валютам, в которых были сформированы прибыли, убытки и комиссии.

Для сохранения отчета в формате .xlsx необходимо нажать кнопку Скачать отчет.

---

Наполнение отчета

В шапке отчета на первой вкладке выгруженного файла отображаются следующие данные:

Название	Описание
Period (transaction dates)	Даты начала и конца периода формирования отчета.
Generated time	Дата и время генерации отчета.
Client filter	Список счетов или групп счетов, по которым сгенерирован отчет.
Currency	Валюта, прибыли и убытки по которой представлены во вкладке.

---

Данные отчета группируются по валютам. В выгруженном файле .xlsx для каждой валюты используется отдельная вкладка.

Таблица Trading

В таблице Trading отображаются показатели сумм транзакций типа Дневной PL - дневные прибыли и убытки для каждой категории инструментов, кроме категорий CASH и опционов.

Показатель Daily PL TOTAL отображает сумму значений Дневной PL по всем категориям инструментов.

В блоке Settlement отображается прибыль или убыток для каждой категории инструментов, возникшая в результате транзакций расчетов по сделкам, кроме категорий CASH, опционов и Forex.

Показатель Settlement TOTAL отображает сумму значений Settlement по всем категориям инструментов.

Таблица Trading commissions

В таблице Trading commissions отображаются суммы внутренних комиссий по категориям инструментов. В разделе Транзакции они представлены с типом транзакции Дневной PL и подтипом Комиссия.

Показатель TOTAL отображает сумму таких комиссий по всем категориям.

Таблица Other commissions

В таблице Other commissions отображаются прочие комиссии и сборы по клиентским счетам.

Каждый тип комиссии или сбора, сумма которого за выбранный период не равна нулю, отображается отдельно. Если транзакция имеет подтип, он указывается в скобках после типа операции.

Например, в таблице могут отображаться следующие показатели:

• External trade commissions - суммы внешних торговых комиссий. В разделе Транзакции им соответствуют транзакции с типами Внешняя комиссия и Перевод актива;
• Custody fees - комиссии за хранение. В показатель входят транзакции с типом Комиссия за хранение, а также транзакции типа Внешняя комиссия с подтипом Минимальная комиссия за хранение;
• Swaps (rollover commissions) - свопы за перенос позиции. В показатель входят транзакции с типом Дневной PL и подтипом Комиссия за перенос позиции;
• Service fee - транзакции с типом Сервисный сбор;
• Funding fee - транзакции с типом Комиссия за финансирование;
• Cash in (Commission) - комиссии за пополнение: транзакции с типом Пополнение и подтипом Комиссия;
• Cash out (Commission) - комиссии за вывод: транзакции с типом Вывод и подтипом Комиссия.

Аналогичным образом отдельными показателями могут отображаться другие сочетания типа и подтипа транзакции, например комиссии и другие сборы для операций пополнения, вывода или трансфера.

Показатели, сумма которых за выбранный период равна нулю, в таблице Other commissions не отображаются.

В интерфейсе значение Other commissions отображает сумму всех показателей данного блока.

В выгруженном файле показатель TOTAL (with trading) отображает сумму всех показателей Other commissions с учетом значения TOTAL из таблицы Trading commissions.

Таблица Investing

В таблице Investing отображаются показатели:

• Dividends - дивидендные доходы. Транзакции с типом Дивиденд;
• Coupons - купонные доходы. Транзакции с типом Купон;
• Bond redemption - погашение бондов. Транзакции с типом Перевод средств и подтипом Погашение.

Показатель TOTAL отображает сумму значений таблицы Investing.

Таблица Taxes

В таблице Taxes в виде показателя TOTAL отображается сумма удержанных налогов - транзакций с типом Налог.