Отчет о транзакциях с текущим балансом

Отчет предоставляет детальный обзор всех транзакций по счету с расчетом и отображением текущего баланса после каждой операции. Баланс рассчитывается отдельно для каждой валюты и ценной бумаги (акции и бонды).

После выбора конкретного Счета и диапазона в фильтре Интервал отчета, его можно скачать, нажав кнопку Сгенерировать отчет.

Обратите внимание! Максимальный период формирования отчета - 365 дней.

---

Механизм:

• Отчет формируется только по закрытым дням;
• Выборка транзакций осуществляется по полю Дата транзакции (включая первую и последнюю даты отчета);
• После проведения транзакции по валюте/активу, в отчете отображается Текущий баланс счета по ним.

Механизм валидации:

• На каждую дату в отчете, по валюте/активу происходит валидация баланса на конец текущего дня Closing Balance с балансом после последней транзакции в платформе по счету;
• Если они не совпадают, вместо данных в отчете будет отображен блок Problem с описанием, в котором указывается информация о расхождении балансовых показателей по активу в конкретную дату.

Содержимое отчета

В верхнем блоке отображается общая информация об отчете и о счете:

Название	Описание
Report Period	Период формирования отчета (включая первую и последнюю даты выбранного интервала).
Generated	Дата фактического формирования отчета.
Account Name	Название счета в платформе.
Account ID	ID счета в платформе.
Account Type	Тип счета: personal, real, nominal
Account Relation	Связь счета: client (клиентский счет), provider (счет провайдера), internal (внутренний счет)
Base currency	Базовая валюта счета, установленная в Настройках неттингов

---

Каждый последующий блок содержит информацию по конкретным валюте/активу, по которым за временной интервал были совершены транзакции. В поле Asset отображается наименование актива/валюты, по которым отображаются данные в блоке. Для акций и бондов также отображается ISIN.

Поле Opening Balance отображает текущий баланс на конец дня, предшествующего первой дате отчета. Поле Closing Balance отображает текущий баланс на конец последней даты отчета.

Между показателями Opening Balance и Closing Balance отображаются все совершенные на счете транзакции, по каждой из которых представлена следующая информация:

Название	Описание
Transaction Date	Дата транзакции, проведенной на счете.
Transaction ID	Идентификатор транзакции в платформе.
Trade ID	Идентификатор сделки, в результате которой была сформирована транзакция. Некоторые типы транзакций формируются независимо от сделок.
Instrument	Инструмент, с которым была совершена сделка.
Instrument category	Категория инструмента (напр., EQ): для валют не отображается.
Transaction Type	Тип сформированной транзакции (напр., daily pnl, funding fee).
Transaction Subtype	Подтип сформированной транзакции.
Transaction Sum	Сумма транзакции - поступившей/списанной валюты с отображением знака, с округлением до масштаба ее неттинга.
Transaction Amount	Объем транзакции. Для акций - количество штук, для бондов - суммарный номинал.
Running Balance	Текущий баланс счета после проведения транзакции. Для акций - количество штук, для бондов - суммарный номинал.
Comment	Комментарий к транзакции.

В конце блока отдельного актива отображаются его кумулятивные показатели:

Название	Описание
Total Income	Общая сумма зачисления на счет за период.
Total Outcome	Общая сумма списания со счета за период.
Net Change	Разница показателей Total Income и Total Outcome.