Операционный портфельный отчет

Ежедневный внутренний отчёт показывает активы на клиентских счетах (деньги и ценные бумаги, не позиции) - показатель Текущий баланс активов счета на конец выбранного закрытого торгового дня.

Важно! Формирование отчета доступно только в закрытых днях в разделе Дневные операции.

В отчет включаются только те клиентские счета, Текущий баланс которых отличается от нулевого.

Название поля	Описание
Account Id	Уникальный ID клиентского счета.
Client name	Наименование профиля клиента.
Res/Non res	Resident - если страна в поле профиля клиента совпадает с страной в поле профиля брокера, иначе Non resident.
Description	Код валюты или название инструмента, к которому относится актив.
Quantity	Количество лотов инструмента на балансе счета. Для валют поле не заполняется.
Currency	Для ценных бумаг - котируемая (расчетная) валюта инструмента, к которому относится актив; для валют - код валюты.
Value	Для ценных бумаг - сумма в котируемой валюте инструмента (Quantity x Курс EOD инструмента); для валют - сумма Текущего баланса.
ISIN	ISIN ценной бумаги. Если у инструмента нет ISIN, поле не заполняется.
Instrument Category	Категория инструмента, к которому принадлежит актив. Для валют поле не заполняется.
Asset type	Тип базового актива инструмента.