Ставки финансирования

В разделе отображается таблица ставок фондирования, применяемых на активы, содержащиеся на клиентских и провайдерских счетах:

Состав табилцы:

Название	Описание
ID	ID актива в системе
Актив	название актива
ID актива	ID актива в системе
Positive rate %	ставка фондирования в процентах на положительный остаток на счете (указывается в годовых). При установке положительного значения, на счет начисляется процент от его положительного баланса, при установке отрицательного значения - взимается со счета.
Negative rate %	Ставка фондирования в процентах на отрицательный остаток на счете (указывается в годовых). При установке положительного значения, процент от отрицательного остатка начисляется на счет, при установке отрицательного значения - взимается со счета.

В разделе доступны фильтры по коду актива (Шаблон кода) и Типу актива.

Ставки фондирования могут быть заведены на конкретную дату, для этого необходимо выбрать ее в фильтре по дате.

Обратите внимание! Если ставки фондирования для актива заполнены для конкретной даты, то они применятся ко всем датам вплоть до следующей даты, в которой они были заполнены вручную/отредактированы.

При нажатии на кнопку Редактировать в строке актива, для него можно изменить проценты фондирования при положительном (Positive rate %) и отрицательном (Negative rate %) остатках на счете.

Расчет ежедневного начисления/списания средств на счетах: Текущий баланс актива на счете в предыдущем дне * Процент ставки фондирования / Количество дней в году

Добавление ставок фондирования

Для добавления ставок фондирования, необходимо нажать кнопку Добавить ставки. После нажатия кнопки откроется сайдпейдж:

В поле Дата сайдпейджа необходимо указать дату, в которую ставки должны быть внесены.

Для добавления нового актива и ставок по нему, необходимо нажать ADD RATE и заполнить следующие поля:

Название	Описание
Актив	название актива
Positive rate %	процент ставки фондирования на положительный остаток на счете
Negative rate %	процент ставки фондированияна на отрицательный остаток на счете

Данные таблицы можно сохранить, нажав на кнопку Сохранить в XLSX.