Процентные ставки

Инструменты

Во вкладке находится информация по существующим в брокере ставкам свопов по инструментам:

В таблице доступны фильтры по Дате, Инструменту и Категории инструмента.

Нажмите Редактировать в строке с инструментом, чтобы изменить его ставки, заполнив поля Своп шорт или Cвоп лонг.

Чтобы вручную ввести ставки свопов, нажмите Своп шорт/лонг и в открывшемся сайдпейдже заполните данные для необходимых инструментов, нажав кнопку Добавить и указав значения для каждого из них.

Важно! При занесении ставок свопов, они будут применены к указанной и к последующим датам. Если ставки свопов до указанной даты пусты - к ним также применятся вносимые значения.

Функция Экспортировать ставки позволяет выгрузить ставки свопов инструментов в формате .xls для сохранения.

Функция Импортировать ставки позволяет загрузить ставки свопов инструментов в формате .xls для применения в системе.

Обратите внимание! Если в загружаемой таблице присутствует несколько записей по одному инструменту, то система будет использовать данные из последней.

При необходимости, вы можете загрузить свои ставки в формате MT5. Для этого при импорте нужно включить опцию Зеркально длинная. Тогда загруженные ставки лонг автоматически инвертируются (будут умножены на -1) и корректно отобразятся в платформе.

Процентные ставки клиента

В подразделе отображаются ставки свопов на провайдерских счетах типа Реальный уже с учетом маркапа, примененного к провайдеру:

Обратите внимание! Для отображения таблицы по конкретному клиенту, сначала необходимо выбрать его счет в фильтре.

Наполнение таблицы:

Название	Описание
ID	ID инструмента в системе
Инструмент	название тикера инструмента
Тенор	тенор инструмента
MPI	минимально возможная единица увеличения цены инструмента
Размер пипса	размер пипса инструмента
Своп шорт	ставка свопа на короткие позиции
Своп лонг	ставка свопа на длинные позиции

В таблица доступна фильтрация по:

• счету
• дате
• инструменту
• категории актива

Нажмите Сохранить как XLS, чтобы скачать список инструментов в формате .xls.

Значения процентных ставок по отношению к счетам

• При положительном значении Своп шорт - брокер платит на клиентский счет, по которому проводится своп. Цена свопа при проведении - положительная.
• При отрицательном значении Своп шорт - брокер взимает средства со счета, по которому проводится своп. Цена свопа при проведении - отрицательная.
• При положительном значении Своп лонг - брокер взимает средства со счета, по которому проводится своп. Цена свопа при проведении - отрицательная.
• При отрицательном значении Своп лонг - брокер платит на клиентский счет, по которому проводится своп. Цена свопа при проведении - положительная.

Расчет стоимости свопов

Расчет происходит по формулам, описанным в отдельной статье Расчет свопов.