Фонды

Функционал раздела позволяет обеспечить жизненный цикл фонда от создания и до его закрытия.

---

В таблице раздела отображаются все фонды, созданные в брокере:

Название	Описание
ID фонда	Уникальный идентификатор созданного фонда. Новый фонд можно создать нажав кнопку Add fund.
Наименование фонда	Наименование фонда, отображаемое в интерфейсе.
Тикер	Обозначение тикера фонда.
Описание стратегии	Описание стратегии фонда (если указано при создании).
Инструмент	Торговый инструмент, созданный для фонда. Отображается только если фонд находится в статусе Active. Инструмент включается в биржу, если она была указана при его создании.
Биржа	Биржа, заданная при создании фонда. Для четкого отделения фондов от прочих инструментов рекомендуется запросить у Unity искусственной биржи.
Валюта	Котируемая валюта фонда, указанная при его создании.
Номинальная стоимость пая	Цена пая.
Минимальная инвестиция	Минимальная сумма инвестиции для участия в фонде (опционально).
Дата создания	Дата создания, указанная при заведении фонда.
Статус	Статус фонда: Draft - создан, может быть отредактирован и активирован; Active — активен, не может быть отредактирован, может быть использован для торговли; Closed - закрыт, более не может быть отредактирован и использован для торговли.
Создана	Дата и время создания фонда.
Изменено	Дата и время последнего изменения данных фонда.

В таблице доступны фильтры по Статусу фонда и по его названию (Name).

Кнопка Edit fund позволяет отредактировать параметры фонда.

Важно! Редактирование фонда возможно только до перевода его в статус Active.

Создание/редактирование фонда

Важно! Выбранные Текущий счет и счета инвесторов могут использоваться только в одном фонде.

При создании и редактировании фонда будет открыт сайдпейдж, в котором необходимо заполнить поля:

• Наименование фонда - название фонда, отображаемое клиенту;
• Тикер - тикер фонда, отображаемый клиенту;
• Валюта - валюта стоимости пая;
• Номинальная стоимость пая - номинальная стоимость пая, отображаемая конечному клиенту как цена инструмента;
• Текущий счет - общий счет, используемый для расчетов и отображения прибыли фонда. В качестве текущего счета может использоваться только внутренний счет (брокер должен быть указан как провайдер и как клиент при создании счета) с типом счета = Персональный и типом управления = Текущий. Один Текущий счет может быть использован только для одного фонда;
• Дата создания - дата создания фонда (может не быть эквивалентной дате его фактического создания).

Опциональные поля:

• Минимальная инвестиция - минимальный объем инвестиций (не учитывается при торговле созданным инструментом);
• Описание стратегии - произвольное описание стратегии фонда.
• Комиссия за управление - Фиксированный процент от активов под управлением, устанавливается в процентах годовых. В поле Тип указывается периодичность выплаты.
• Комиссия с прибыли - комиссия за результат (при положительной доходности стратегии), устанавливается в процентах годовых. В поле Тип указывается периодичность выплаты.

---

В блоке Счета необходимо указать торговые счета управляющих фондом, а также их доли в нём (в поле Доля в фонде).

Все счета управляющих должны быть Внутренними (т.е. брокер должен быть указан как провайдер и как клиент при создании счета), с типом управления - Брокерский и типом счета - Персональный.

Поле Объем фонда отражает суммарное значение всех долей счетов.

---

При создании, новый фонд получает статус Draft, в котором он может быть отредактирован. После нажатия кнопки Activate в правом верхнем углу, в платформе создается Инструмент, доступный для использования в Торговых настройках.

Важно! После активации, необходимо уведомить команду Unity для добавления созданных фондов в настройки агрегации коннектора и возможности их отображения клиентам.

Все инструменты типа Фонд создаются со следующими параметрами: Неизменяемые:

• Тенор = SPOT (T+2)
• Единица измерения цены = Валюта за юнит
• Размер лота = 1
• Размер пипса = 1

Изменяемые в Настройках агрегации при редактировании набора инструментов:

• Минимальный размер заявки = 0.01
• MPI = 0.01

Для того, чтобы клиент мог торговать созданными фондами, они обязательно должны быть добавлены и настроены в Настройках агрегации его счета, также для корректного отображения цены, для них должен быть задан TTL.

Страница информации о фонде

Основная информация

Во вкладке отображается информация об общем счете, используемом для расчетов и отображения прибыли фонда, его средствах, и о счетах управляющих с указанием их средств и долей фонда, находящихся в их управлении.

При нажатии на кнопки со стрелками можно выполнить внутренний перевод средств между торговыми счетами, входящими в состав одного фонда, и общим (текущим) счетом. Таким образом капитал можно перераспределять между управляющими.

Стрелки рядом с весами счетов позволяют открыть сайдпейдж трансфера средств.

• Стрелка вверх - перевод с торгового счета на общий (текуший);
• Стрелка вниз - перевод с общего (текущего) счета на торговый.

Название	Описание
Со счета	Счет, с которого будут списаны средства. Общий счет (при депозите) или торговый (при выводе).
На счет	Выбор целевого счета, на который будут зачислены средства. Общий счет (при выводе) или торговый (при депозите).
Актив	Валюта перевода (котируемый актив фонда).
Объем	Сумма перевода.
Дата неттинга	Дата неттинга, в которую в системе возникнет транзакция.
Подтип	Подтип транзакции (необязательно).
Комментарий	Необязательное поле для добавления комментария к транзакции (например, причина перевода).

Совершенный перевод будет отражен в системе в виде Транзакции с типом Трансфер и заданным подтипом.

Информация

Во вкладке отображается информация о фонде, введенная при его создании. Содержимое вкладки аналогично сайдпейджам создания и редактирования фонда.

Snapshot

Во вкладке отображается отчетность о состоянии фонда на каждую из дат его существования:

Обратите внимание! Для корректного отображения отчетности на конкретную дату, все дни до неё включительно должны быть закрыты в разделе Дневные операции.

Отчетная таблица содержит следующую информацию:

Название	Описание
Дата сделки	Дата отчетности (эквивалентна выбранной в таблице).
Share count	Объем паев в позициях клиентов.
Валюта	Котируемый актив созданного фонда.
NAV	Стоимость фонда, рассчитываемая как сумма показателей Всего активов торговых счетов инвесторов. Ежедневно после проведения неттингов и закрытия дня стоимость фонда переоценивается.
Share price	Цена пая, указанная при его создании (если паев в обращении нет) или его текущая цена, рассчитанная как NAV / Share count. Отображается клиенту в виде Цены инструмента.

Пример расчета NAV и цены пая:

• Исходная цена фонда установлена в 10 000 USD;
• На два инвесторских счета поступили средства в объемах 5 000 USD;
• После торговли на счетах, на них сформировались PL в 1 000 USD и 200 USD;
• NAV фонда после закрытия дня = 5 000 + 5 000 + 1 000 + 200 = 11 200 USD.
• Паев у клиентов в обращении 10;
• Рассчитанная цена пая на конец дня = 11 200 / 10 = 1 120

Особенности торговли и отображения у клиента

Созданные фонды будут доступны в клиентском терминале как обычные акции c типом актива Fund.

Важно! Для корректного отображения цены фонда у клиентов, в разделе Дневные операции текущий счет и счета инвесторов следует закрыть до клиентских счетов, затем дождаться появления цены в Ставках EOD. После этого, цена фонда будет пересчитана и можно будет закрыть счета клиентов, у которых в портфеле присутствует фондовый инструмент.

Важно! Исполнение торговых заявок, размещенных клиентом, доступно только в ручном режиме через раздел Дилер.

При исполнении заявки, у клиента открывается позиция по инструменту, а его средства переводятся на счет, выбранный в качестве текущего, для дальнейшего распределения между управляющими.